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Schroder International Selection Fund Us Small & Mid-cap Equity B Accumulation Eur (0P00002A1H)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 853,18M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0248178062

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund US Small & M (0P00002A1H). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund US Small & M incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,820	16,450	12,630
Actions	96,190	96,190	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,928	20,679
Cours/Valeur comptable	2,431	3,006
Cours/Ventes	1,634	1,986
Cours/Flux de trésorerie	12,019	13,005
Rendement de dividende	1,082	1,171
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,217	11,628

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,830	24,226
Industrielles	18,480	19,276
Services Financiers	14,520	12,325
Santé	13,180	13,035
Conso / Cycliques	10,740	12,329
Immobilier	4,390	5,046
Services de Communication	3,750	4,519
Energie	2,880	3,936
Consommation Défensive	2,750	3,971
Matériaux de base	2,480	4,174
Services publics	1,990	2,519

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 211

Nombre de positions vendeuses: 125

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kemper	US4884011002	2,21	67,51	-0,63%
Rentokil Initial ADR	US7601251041	2,09	27,01	+1,96%
Aramark Holdings	US03852U1060	1,99	37,75	-2,40%
Masimo	US5747951003	1,80	181,31	+0,96%
Dolby Labs	US25659T1079	1,79	83,75	-0,63%
Assurant	US04621X1081	1,79	202,96	-2,43%
WNS Holdings	JE00BQC4YW14	1,77	58,40	-0,83%
Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	1,73	77,68	-0,58%
ICU Medical	US44930G1076	1,73	160,16	+1,16%
Liveramp	US53815P1084	1,65	33,62	-1,23%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEM A EUR Acc	5,47B	2,94	-0,39	4,16
SIEM C EUR Acc	5,47B	3,01	0,41	4,94
SIEM I EUR Acc	5,47B	3,10	1,41	6,05
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,17B	-1,68	-1,45	5,56
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,17B	-1,72	-1,94	5,04

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