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Schroder International Selection Fund Us Small & Mid-cap Equity I Accumulation Usd (0P000018O6)

Luxembourg

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06/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 823,02M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0205194011

Catégorie d'actif: Action

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0P000018O6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund US Small & M (0P000018O6). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund US Small & M incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,270	14,780	12,510
Actions	97,730	97,730	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,046	20,970
Cours/Valeur comptable	2,500	3,023
Cours/Ventes	1,722	2,022
Cours/Flux de trésorerie	12,345	12,968
Rendement de dividende	1,052	1,169
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,429	12,099

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,140	23,679
Industrielles	18,070	18,694
Services Financiers	16,410	12,840
Santé	13,500	13,462
Conso / Cycliques	10,380	11,974
Immobilier	5,650	5,015
Services de Communication	4,230	4,685
Energie	3,000	4,050
Consommation Défensive	2,300	3,637
Matériaux de base	1,960	4,186
Services publics	1,360	2,394

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 188

Nombre de positions vendeuses: 99

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kemper	US4884011002	2,45	65,12	-1,94%
Aramark Holdings	US03852U1060	2,11	36,70	-1,16%
Assurant	US04621X1081	1,95	207,66	-1,98%
Rentokil Initial ADR	US7601251041	1,94	24,92	-0,32%
Masimo	US5747951003	1,92	171,90	+0,39%
Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	1,88	90,44	+1,22%
Dolby Labs	US25659T1079	1,66	78,12	-0,09%
Liveramp	US53815P1084	1,60	30,31	-0,46%
Viavi Solutions	US9255501051	1,58	10,15	+0,30%
Haemonetics	US4050241003	1,58	78,81	-1,55%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEM A Acc	5,26B	7,52	-3,98	2,65
SIEM A Inc	5,26B	7,52	-3,98	2,65
SIEM C Acc	5,26B	8,31	-3,21	3,42
SIEM C Inc	5,26B	8,31	-3,21	3,41
SIEM I Acc	5,26B	9,29	-2,25	4,51

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S&P 500 VIX Futures	16,70	+0,13	+0,79%
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S&P 500	5.975,4	+32,9	+0,55%
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