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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Hedged (0P00012QEC)

Tokyo

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10.786,000 -1,000 -0,01%

24/01 - Fermé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,76B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000AC80

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00012QEC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SJNK Global Floating Rate Bond Fund Hedged (0P00012QEC). Les informations sur le portefeuille de SJNK Global Floating Rate Bond Fund Hedged incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,780	4,780	0,000
Oblig.	95,220	95,220	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,404	7,404
Cours/Valeur comptable	0,526	0,526
Cours/Ventes	0,658	0,658
Cours/Flux de trésorerie	-	-
Rendement de dividende	8,356	8,356
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,566	3,566

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	77,608	62,197
Liquidités	4,776	17,757

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2

Nombre de positions vendeuses: 1

	Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
	SOMPO Glbl Floating Rate Bd Mother	-	99,13	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Sompo Asset Management Co., Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SJNK Japan Financial Hybrid Securit	3,37B	16,78	9,23	5,48
SJNK Resona Asia HY Bond Asia	2,93B	12,64	2,86	2,14
SJNK Japan Financial Hybrid Securi	2,29B	-0,32	-5,60	0,25
SompoJapan Jpn Bond	1,28B	-3,30	-2,96	-0,46
SJNK Resona Asia HY Bond High Inter	1,21B	17,96	8,27	-0,11

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