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Abrdn Sicav Ii-global Corporate Bond Fund D Acc Usd (0P0000TR8P)

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23/12 - Fermé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 2,21B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Standard Life Investments
ISIN:  LU0636596818 
Catégorie d'actif:  Obligation
Standard Life Investments Global SICAV Global Corp 15,647 +0,010 +0,09%

0P0000TR8P Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Standard Life Investments Global SICAV Global Corp (0P0000TR8P). Les informations sur le portefeuille de Standard Life Investments Global SICAV Global Corp incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Oblig. 106,080 112,990 6,910
Convertibles 1,290 1,290 0,000
Privilégiées 0,010 0,010 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 13,417 23,125
Cours/Valeur comptable 1,045 1,037
Cours/Ventes 0,615 0,844
Cours/Flux de trésorerie 7,527 6,721
Rendement de dividende 4,331 5,672
Croissance des bénéfices sur 5 ans 16,568 16,522

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Corporate 91,420 67,928
Produit dérivé 0,172 56,964
Gouvernement 12,928 14,324
Liquidités -7,660 14,189
Titrisé 1,867 5,263

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 484

Nombre de positions vendeuses: 60

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
2 Year Treasury Note Future Mar 25 - 7,47 - -
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 4,59 - -
10 Year Treasury Note Future Mar 25 - 3,01 - -
  Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 LU0643934481 1,76 1.000,000 0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% GB00B52WS153 1,41 - -
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD LU2628680014 1,21 - -
US Treasury Bond Future Mar 25 - 1,17 - -
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25 - 1,03 - -
Bank of America Corp. 2.651% - 1,02 - -
Bank of America Corp. 5.425% - 0,73 - -

Principaux Fonds Obligataires par abrdn Investments Luxembourg S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  SL Global Corporate Bond Fund Z Acc 2,21B 5,46 -0,49 3,05
  SL European Corporate Bond Fund D U 1,92B 0,35 -3,07 -0,56
  SL Global Inflation Linked Bond Clu 338,95M 0,91 -4,33 1,97
  SL Global Inflation Linked Bond Zu 338,95M 1,29 -3,87 2,53
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