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Abrdn Sicav Ii-global Corporate Bond Fund Z Acc Usd (0P0000TR8Q)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,21B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Standard Life Investments

ISIN: LU0636597113

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Standard Life Investments Global SICAV Global Corp (0P0000TR8Q). Les informations sur le portefeuille de Standard Life Investments Global SICAV Global Corp incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	106,080	112,990	6,910
Convertibles	1,290	1,290	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,417	23,125
Cours/Valeur comptable	1,045	1,037
Cours/Ventes	0,615	0,844
Cours/Flux de trésorerie	7,527	6,721
Rendement de dividende	4,331	5,672
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	16,522

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,420	67,928
Produit dérivé	0,172	56,964
Gouvernement	12,928	14,324
Liquidités	-7,660	14,189
Titrisé	1,867	5,263

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 484

Nombre de positions vendeuses: 60

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7,47	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4,59	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,01	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	1,76	1.000,000	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1,41	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD	LU2628680014	1,21	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1,17	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,03	-	-
Bank of America Corp. 2.651%	-	1,02	-	-
Bank of America Corp. 5.425%	-	0,73	-	-

Principaux Fonds Obligataires par abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SL Global Corporate Bond Fund D Acc	2,21B	4,98	-1,01	2,50
SL European Corporate Bond Fund D U	1,92B	0,35	-3,07	-0,56
SL Global Inflation Linked Bond Clu	338,95M	0,91	-4,33	1,97
SL Global Inflation Linked Bond Zu	338,95M	1,29	-3,87	2,53

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France 40 Futures	7.299,5	+25,6	+0,35%
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