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Smart Value Investors - Patrimoine Flexible A Acc (0P0000K2SC)

Luxembourg

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16/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 178,52M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Conventum Asset Management SA

ISIN: LU0407238897

Catégorie d'actif: Action

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0P0000K2SC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Smart Value Investors - Patrimoine Flexible A Acc (0P0000K2SC). Les informations sur le portefeuille de Smart Value Investors - Patrimoine Flexible A Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,590	9,730	0,140
Actions	41,460	41,460	0,000
Oblig.	42,660	42,660	0,000
Convertibles	0,320	0,320	0,000
Autre	5,970	5,970	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,800	15,062
Cours/Valeur comptable	2,060	2,055
Cours/Ventes	1,625	1,392
Cours/Flux de trésorerie	13,060	8,623
Rendement de dividende	2,160	2,946
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,073	10,382

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	25,540	8,579
Santé	21,600	11,808
Services Financiers	16,510	16,690
Industrielles	14,370	14,345
Technologie	9,260	15,430
Services de Communication	4,880	5,869
Energie	3,080	4,912
Immobilier	2,070	2,517
Conso / Cycliques	1,360	12,234
Matériaux de base	1,330	6,437

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 178

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3,39	226,79	+0,14%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A2DAR24	2,80	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141794	2,78	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.2%	DE0001104883	2,76	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,58	237,68	+0,11%
Unilever	GB00B10RZP78	2,32	53,06	+1,07%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,27	274.00	+5.83%
Markel	US5705351048	2,24	1.620,22	+0,61%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	2,23	-	-
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2,19	4.359,0	+1,89%

Principaux Fonds d’Actions par Smart Private Managers (Lux) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Smart Value Investors Patrimoine	178,52M	3,15	1,72	3,67
LpGlobal Equity Fund Currency Unhed	140,14M	9,62	9,64	11,27
Longview GlblEqCurr UnH L1	140,14M	10,14	10,70	-
Longview GlblEqCurr Unhedge N Cap	140,14M	21,13	9,24	-
LpGlobal Equity Currency Unhedge Pe	140,14M	7,39	9,46	12,18

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