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Smart Value Investors - Patrimoine Flexible C Inc (LP68111817)

Luxembourg

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02/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 180,87M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Conventum Asset Management SA

ISIN: LU0407593283

Catégorie d'actif: Action

Général
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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LP68111817 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Smart Value Investors - Patrimoine Flexible C Inc (LP68111817). Les informations sur le portefeuille de Smart Value Investors - Patrimoine Flexible C Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,590	9,730	0,140
Actions	41,460	41,460	0,000
Oblig.	42,660	42,660	0,000
Convertibles	0,320	0,320	0,000
Autre	5,970	5,970	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,800	14,917
Cours/Valeur comptable	2,060	2,040
Cours/Ventes	1,625	1,368
Cours/Flux de trésorerie	13,060	8,516
Rendement de dividende	2,160	2,958
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,073	10,614

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	25,540	8,646
Santé	21,600	11,973
Services Financiers	16,510	16,702
Industrielles	14,370	14,375
Technologie	9,260	15,316
Services de Communication	4,880	5,868
Energie	3,080	4,910
Immobilier	2,070	2,639
Conso / Cycliques	1,360	12,519
Matériaux de base	1,330	6,448

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 178

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3,39	211,32	-0,45%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A2DAR24	2,80	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141794	2,78	-	-
Germany .2 14-Jun-2024	DE0001104883	2,76	99,613	-0,02%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,58	221,32	-0,32%
Unilever	GB00B10RZP78	2,32	48,80	-0,02%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,27	217,30	+1,49%
Markel	US5705351048	2,24	1.579,85	+0,21%
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur	DE0001102358	2,23	99,94	+0,02%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2,19	4.476,0	+0,16%

Principaux Fonds d’Actions par Smart Private Managers (Lux) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Smart Value Investors Patrimoine Fl	180,87M	2,55	1,88	3,53
LpGlobal Equity Fund Currency Unhed	137,09M	10,46	11,74	11,89
Longview GlblEqCurr UnH L1	137,09M	15,46	13,15	-
Longview GlblEqCurr Unhedge N Cap	137,09M	21,13	9,24	-
LpGlobal Equity Currency Unhedge Pe	137,09M	5,58	13,35	12,25

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