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Smbc Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Class Usd Unit (0P0000YC9C)

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30/12 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 10,03M

Type: Fonds

Marché: Îles Caïmanes

Emetteur: SMBC Nikko Investment Fund Mgmt Co S.A.

ISIN: KYG7223G1525

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000YC9C Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla (0P0000YC9C). Les informations sur le portefeuille de SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Privilégiées	0,790	0,790	0,000
Autre	3,200	3,260	0,060

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,564	23,033
Cours/Valeur comptable	1,563	1,033
Cours/Ventes	1,052	0,847
Cours/Flux de trésorerie	6,135	6,650
Rendement de dividende	5,224	5,634
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,284	16,573

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-1,061	57,360
Corporate	91,024	67,861
Gouvernement	34,750	14,348
Liquidités	-29,504	14,065
Titrisé	0,262	5,260

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2

Nombre de positions vendeuses: 0

	Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
	BGF Global Corporate Bond X2 USD	LU0434566104	96,72	-	-

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