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Somma Oabprev Sc Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000WILF)

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20/06 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 104,02M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Somma Investimentos SA

ISIN: BROAB4CTF007

S/N: 13.812.255/0001-09

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000WILF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SOMMA OABPREV-SC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD (0P0000WILF). Les informations sur le portefeuille de SOMMA OABPREV-SC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,220	0,790	0,570
Oblig.	89,980	90,200	0,220
Autre	9,860	10,200	0,340

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,889	9,987
Cours/Valeur comptable	1,301	1,444
Cours/Ventes	0,530	0,975
Cours/Flux de trésorerie	4,218	4,882
Rendement de dividende	6,461	6,840
Croissance des bénéfices sur 5 ans	21,446	14,324

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	47,029	210,064
Gouvernement	42,867	41,701
Liquidités	-0,091	272,633
Titrisé	0,120	0,045
Produit dérivé	0,018	0,186

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 45

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	18,08	4.317,208	+0,57%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	11,43	4.386,082	+0,21%
Somma Torino FI RF C Priv	-	9,03	-	-
Somma Firenze FI RF C Priv LP	-	8,25	-	-
Somma Institucional FIM	-	5,69	-	-
Somma Real Estate FIC FIM C Priv	-	3,21	-	-
Banco Safra S A 0%	BRBSAFLFIWB1	3,08	-	-
Parana Banco S/A 6.5%	BRPRBCLFIDO1	2,40	-	-
LOCALIZA RENT A CAR SA 15/03/31	BRRENTDBS0K7	2,16	-	-
Bansicredi Di1	-	2,05	-	-

Autres Fonds Principaux par Somma Investimentos S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SOMMA QP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	746,27M	10,63	11,58	11,33
UNICRED INFLACAO FUNDO DE INVESTIME	440,3M	1,73	10,26	10,18
ERCADO CREDITO PRIVADO SOMMA CECRED	393,04M	14,21	11,25	-
GO PRAZO SOMMA MULTI ESTRATEGIAS II	16,72M	9,45	7,50	8,83

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EUR/CHF	0,9584	+0,0038	+0,40%
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