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Soprarno Relative Value A (0P0000A10U)

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09/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 42,9M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Soprarno SGR SpA

ISIN: IT0004245574

Catégorie d'actif: Action

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0P0000A10U Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Soprarno Relative Value A (0P0000A10U). Les informations sur le portefeuille de Soprarno Relative Value A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	45,890	58,480	12,590
Actions	47,170	95,940	48,770
Oblig.	6,940	6,940	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,880	17,430
Cours/Valeur comptable	2,145	2,662
Cours/Ventes	1,258	1,988
Cours/Flux de trésorerie	5,612	9,526
Rendement de dividende	2,039	2,119
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,604	12,873

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	17,200	21,408
Services Financiers	15,750	15,785
Industrielles	15,040	16,590
Santé	14,810	8,833
Conso / Cycliques	10,470	15,668
Matériaux de base	5,640	6,217
Energie	5,330	8,339
Immobilier	4,970	2,168
Consommation Défensive	3,960	10,005
Services publics	3,900	3,122
Services de Communication	2,930	10,500

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 90

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	6,94	100,92	+0,01%
Microsoft Corp	-	3,48	-	-
Stoxx 600 Real Estate Fut	DE000C758YU9	2,89	-	-
Eviso	IT0005430936	2,87	5,12	-3,03%
BCA MPS	IT0005508921	2,82	4,734	+1,11%
iShares Russell 2000 ETF	-	2,61	-	-
Micron Technology Inc	-	2,44	-	-
BP	GB0007980591	2,27	506,20	+0,42%
Amazon.com Inc	-	2,24	-	-
ADDvise Group AB B	SE0007464862	2,19	7,480	+2,61%

Principaux Fonds d’Actions par Soprarno SGR SpA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Soprarno Esse Stock A	71,52M	9,83	8,75	7,61
Soprarno Esse Stock B	71,52M	10,04	9,33	8,11
Soprarno Target 4pct Flessibile B	49,06M	0,48	0,80	-
Soprarno Target 4pct Flessibile A	49,06M	0,39	0,82	-
Soprarno Relative Value B	42,9M	5,46	-1,72	3,00

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USD/JPY	155,74	+0,03	+0,02%

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