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Soprarno Ritorno Assoluto A (0P0000A10X)

Milan

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 24,97M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Soprarno SGR SpA

ISIN: IT0004245509

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Soprarno Ritorno Assoluto A (0P0000A10X). Les informations sur le portefeuille de Soprarno Ritorno Assoluto A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,560	10,560	0,000
Actions	31,010	40,720	9,710
Oblig.	58,430	58,430	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,604	16,342
Cours/Valeur comptable	1,536	2,510
Cours/Ventes	1,039	1,863
Cours/Flux de trésorerie	5,953	10,164
Rendement de dividende	4,787	2,431
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,016	11,797

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	25,870	15,237
Services publics	18,920	3,018
Industrielles	17,040	12,018
Energie	9,210	3,244
Conso / Cycliques	7,810	12,485
Technologie	6,750	20,727
Services de Communication	5,080	7,566
Santé	4,190	12,555
Immobilier	3,920	2,960
Matériaux de base	1,220	6,750

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 78

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5,01	-	-
BCA MPS	IT0005508921	3,21	7,054	+0,28%
AMCO Asset Management Company S.p.A	XS2332980932	2,67	-	-
Enel	IT0003128367	2,66	6.970	-0.85%
Eviso	IT0005430936	2,40	7,08	-3,28%
Intesa	IT0000072618	2,38	4,0115	+0,50%
IF 4.5 17-Oct-2027	XS1700435453	2,32	107,23	+0,11%
Iren SpA	XS2065601937	2,25	-	-
Webuild SpA 5.875 15-Dec-2025	XS2271356201	2,19	100,980	-0,28%
YAFAHS 5.75 11-Jul-2028	XS1855456288	2,18	106,24	-0,09%

Autres Fonds Principaux par Soprarno SGR SpA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Soprarno inflazione + 1.5 A	106,79M	7,34	2,09	2,15
Soprarno inflazione + 1.5 B	106,79M	7,62	2,38	2,40
Soprarno Ritorno Assoluto B	24,97M	9,58	3,07	3,91

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Pétrole Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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