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Spardaoptianlage Defensiv Ea (0P0000K213)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 170,56M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A0NGFH2

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000K213 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SpardaOptiAnlage Defensiv EA (0P0000K213). Les informations sur le portefeuille de SpardaOptiAnlage Defensiv EA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	10,130	10,130	0,000
Oblig.	68,050	72,790	4,740
Convertibles	9,140	9,140	0,000
Privilégiées	0,140	0,140	0,000
Autre	14,480	14,600	0,120

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,441	16,263
Cours/Valeur comptable	1,919	2,461
Cours/Ventes	1,345	1,786
Cours/Flux de trésorerie	8,708	10,376
Rendement de dividende	2,342	2,574
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,706	10,957

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	20,210	12,380
Technologie	13,910	20,809
Services Financiers	11,780	16,448
Industrielles	11,710	11,745
Conso / Cycliques	9,640	11,033
Services publics	8,040	3,437
Services de Communication	8,040	7,026
Consommation Défensive	7,910	7,333
Matériaux de base	4,190	5,212
Energie	3,140	3,675
Immobilier	1,420	4,023

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	7,56	14,970	-0,07%
Jupiter Dynamic Bond D EUR Q Inc Dist	LU1076433389	6,53	-	-
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund	LU1590491913	5,19	10,372	-0,06%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	5,08	-	-
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0329592371	4,85	16,820	0,00%
Oddo Compass Euro Corporate Bond DP-EUR	LU0456625358	4,84	10,391	-0,14%
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	4,76	192,740	-0,05%
Catella European Residential	DE000A0M98N2	4,63	15,170	0,00%
Monega Dänische Covered Bonds (I)	DE000A1JSW48	4,51	91,690	-0,05%
hausInvest	DE0009807016	4,16	43,990	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Union Investment Privatfonds GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Monega Euroland	108,9M	10,02	6,96	7,25
Monega Innovation R	104,84M	-4,52	-4,44	6,59
Monega Germany	61,98M	13,11	5,43	6,22
Monega FairInvest Aktien R	46,62M	7,54	3,32	6,14
Monega Chance	46,37M	14,32	-1,65	3,68

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