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Sparinvest Sicav Ethical Global Value Eur Id (0P0000XMMP)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 998,77M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0859594508

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR ID (0P0000XMMP). Les informations sur le portefeuille de Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR ID incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,430	1,430	0,000
Actions	98,570	98,570	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,882	12,654
Cours/Valeur comptable	1,361	1,803
Cours/Ventes	0,770	1,157
Cours/Flux de trésorerie	6,951	7,701
Rendement de dividende	3,658	3,106
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,054	9,998

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	25,250	18,258
Santé	14,780	15,049
Technologie	14,250	14,624
Conso / Cycliques	12,500	10,230
Industrielles	10,720	11,895
Services de Communication	8,750	8,672
Consommation Défensive	7,880	9,505
Matériaux de base	5,880	5,490

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 71

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Citigroup	US1729674242	3,14	71,00	+1,76%
The Travelers	US89417E1091	3,01	242,88	+0,63%
Regions Financial	US7591EP1005	2,96	24,02	+0,76%
AT&T	US00206R1023	2,85	22,95	+0,48%
MetLife	US59156R1086	2,69	82.25	+0.66%
Kroger	US5010441013	2,39	61,83	+1,43%
Oracle	US68389X1054	2,30	171,41	+1,34%
Citizens Financial Group Inc	US1746101054	2,14	44,00	+0,99%
Owens Corning	US6907421019	2,10	171,09	+0,11%
CVS Health Corp	US1266501006	2,08	44,25	+0,25%

Principaux Fonds d’Actions par Sparinvest S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2,62B	11,48	3,38	4,30
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,3B	13,77	4,84	5,56
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R		20,17	8,78	9,42
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	998,77M	20,89	9,73	10,20
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR RX	998,77M	20,91	9,74	10,21

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