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Sparinvest Sicav Ethical Global Value Eur Rx (0P0000ZGMU)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 978,68M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0970862735

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0000ZGMU Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RX (0P0000ZGMU). Les informations sur le portefeuille de Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RX incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,970	1,970	0,000
Actions	98,030	98,030	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,666	12,495
Cours/Valeur comptable	1,435	1,760
Cours/Ventes	0,777	1,094
Cours/Flux de trésorerie	7,184	7,231
Rendement de dividende	3,256	3,144
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,400	10,174

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,090	17,598
Santé	15,530	15,233
Technologie	15,370	15,085
Conso / Cycliques	13,280	10,167
Industrielles	10,530	11,425
Consommation Défensive	8,110	9,581
Matériaux de base	6,760	5,712
Services de Communication	6,330	8,614

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 71

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Citigroup Inc	-	3,05	-	-
The Travelers Companies Inc	-	2,91	-	-
CVS Health Corp	-	2,62	-	-
MetLife Inc	-	2,59	-	-
Regions Financial Corp	-	2,57	-	-
The Kroger Co	-	2,30	-	-
AT&T Inc	-	2,27	-	-
Oracle Corp	-	2,26	-	-
Owens-Corning Inc	-	2,12	-	-
Whirlpool Corp	-	2,10	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Sparinvest S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2,39B	3,19	2,32	4,17
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,09B	5,27	3,79	5,38
Sparinvest SICAV Glbl Value EUR I	1,03B	6,24	8,73	9,12
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	40,52M	6,28	5,09	8,12
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	978,68M	5,64	6,67	9,11

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S&P 500	5.360,79	+13,80	+0,26%
Dow Jones	38.868,04	+69,05	+0,18%

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TotalEnergies SE	64,30	-0,91	-1,40%

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