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Sparinvest Sicav Ethical Global Value Eur Rx (0P0000ZGMU)

Luxembourg

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26/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 975,98M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0970862735

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000ZGMU Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RX (0P0000ZGMU). Les informations sur le portefeuille de Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RX incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,860	1,860	0,000
Actions	98,140	98,140	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,142	12,520
Cours/Valeur comptable	1,350	1,762
Cours/Ventes	0,739	1,100
Cours/Flux de trésorerie	6,616	7,316
Rendement de dividende	3,495	3,161
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,548	10,259

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,050	17,610
Santé	16,190	15,286
Technologie	13,790	15,046
Conso / Cycliques	12,940	10,191
Industrielles	10,280	11,345
Consommation Défensive	8,270	9,457
Services de Communication	7,530	8,713
Matériaux de base	6,950	5,678

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 71

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Citigroup	US1729674242	3,13	61,55	+0,49%
The Travelers	US89417E1091	2,84	206,95	+0,59%
MetLife	US59156R1086	2,64	70,86	-0,45%
Regions Financial	US7591EP1005	2,49	19,20	+1,69%
Kroger	US5010441013	2,36	49,37	-0,02%
CVS Health Corp	US1266501006	2,36	58,36	-3,74%
AT&T	US00206R1023	2,31	18,75	-0,05%
Owens Corning	US6907421019	2,27	171,87	-0,76%
Oracle	US68389X1054	2,17	140,18	+1,41%
Sanofi	FR0000120578	2,13	89,86	-1,02%

Principaux Fonds d’Actions par Sparinvest S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2,42B	4,01	2,36	4,03
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,12B	5,50	3,87	5,40
Sparinvest SICAV Glbl Value EUR I	1,02B	7,60	8,12	8,94
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	40,19M	7,38	5,45	8,23
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	975,98M	7,68	6,15	9,01

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