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Sparinvest Mix Lav Risiko Kl A (0P00015YHP)

Copenhague

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26/04 - Fermé. Devise en DKK ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,26B

Type: Fonds

Marché: Danemark

Emetteur: Sparinvest

ISIN: DK0060623189

Catégorie d'actif: Action

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0P00015YHP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sparinvest Mix Lav Risiko KL A (0P00015YHP). Les informations sur le portefeuille de Sparinvest Mix Lav Risiko KL A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,730	1,750	0,020
Actions	25,050	25,050	0,000
Oblig.	71,920	71,920	0,000
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Autre	1,290	1,290	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,041	15,913
Cours/Valeur comptable	1,824	2,297
Cours/Ventes	1,162	1,602
Cours/Flux de trésorerie	7,134	9,530
Rendement de dividende	3,014	2,617
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,015	10,564

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,850	14,434
Technologie	17,560	20,383
Santé	15,620	12,787
Industrielles	15,500	11,605
Conso / Cycliques	8,660	11,117
Consommation Défensive	7,940	7,884
Services de Communication	5,340	7,069
Matériaux de base	4,610	6,154
Services publics	1,940	3,822
Energie	1,940	4,120
Immobilier	1,040	3,922

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 3,502

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009922916	1,65	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	1,59	-	-
Nykredit Realkredit A/S 2.9256%	DK0009536286	1,59	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924292	1,41	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1,41	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391377	1,36	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1,30	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3.02%	DK0002054006	1,27	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002047810	1,22	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0009295222	1,11	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Sparinvest

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sparinvest Value Aktier KL A	10,95B	0,33	16,86	8,51
Sparinvest INDEX OMX C25 KL	4,08B	7,58	6,19	11,64
Sparinvest INDEX Globale Akt Min Ri	3,86B	8,22	7,53	10,36
Sparinvest INDEX DJSI World KL	4,2B	6,78	11,84	10,47
Sparinvest INDEX USA Growth KL	3,6B	12,09	15,22	17,71

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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
Argent	27,380	-0,122	-0,44%
Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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