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Sparinvest Mix Mellem Risiko Kl A (0P00015YHO)

Copenhague

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109,150 -0,010 -0,01%

14/02 - Fermé. Devise en DKK

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,12B

Type: Fonds

Marché: Danemark

Emetteur: Sparinvest

ISIN: DK0060623262

Catégorie d'actif: Action

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0P00015YHO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A (0P00015YHO). Les informations sur le portefeuille de Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,680	0,790	0,110
Actions	46,690	46,690	0,000
Oblig.	49,320	49,320	0,000
Convertibles	0,460	0,460	0,000
Autre	2,850	2,850	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,720	16,787
Cours/Valeur comptable	2,378	2,581
Cours/Ventes	1,663	1,874
Cours/Flux de trésorerie	11,280	10,846
Rendement de dividende	2,362	2,418
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,377	10,684

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,160	21,090
Services Financiers	20,530	16,092
Industrielles	15,380	11,862
Santé	15,050	12,157
Conso / Cycliques	8,320	10,955
Services de Communication	7,020	7,084
Consommation Défensive	5,740	7,300
Matériaux de base	3,120	4,881
Services publics	1,150	3,389
Immobilier	0,950	3,620
Energie	0,580	3,880

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,648

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3,27	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,52	-	-
Infrastruktur 2014-20 KL	DK0061285723	2,09	-	-
Microsoft	US5949181045	1,45	408.43	-0.51%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	1,35	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	1,22	-	-
Nykredit Invest Engros Korte Obligationer	DK0060709731	1,17	1.021,180	+0,08%
NVIDIA	US67066G1040	1,16	138.85	+2.63%
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	0,98	-	-
Alphabet A	US02079K3059	0,82	185,23	-0,49%

Principaux Fonds d’Actions par Sparinvest

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sparinvest Value Aktier KL A	12,37B	16,49	7,70	9,30
Sparinvest INDEX USA Growth KL	9,21B	3,15	17,90	17,66
Sparinvest Mix Lav Risiko KL A	5,62B	7,45	1,24	-
Sparinvest INDEX DJSI World KL	4,68B	17,17	7,28	11,11
DK0061294048	4,67B	13,91	4,68	-

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