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Sparinvest Mix Mellem Risiko Kl A (0P00015YHO)

Copenhague

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110,220 -0,280 -0,25%

20/12 - Fermé. Devise en DKK

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,93B

Type: Fonds

Marché: Danemark

Emetteur: Sparinvest

ISIN: DK0060623262

Catégorie d'actif: Action

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0P00015YHO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A (0P00015YHO). Les informations sur le portefeuille de Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,720	0,830	0,110
Actions	44,370	44,370	0,000
Oblig.	51,620	51,620	0,000
Convertibles	0,480	0,480	0,000
Autre	2,810	2,810	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,255	16,689
Cours/Valeur comptable	2,327	2,555
Cours/Ventes	1,597	1,867
Cours/Flux de trésorerie	11,259	10,778
Rendement de dividende	2,408	2,449
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,143	11,191

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,050	20,798
Services Financiers	20,160	15,576
Santé	16,410	12,603
Industrielles	15,890	11,784
Conso / Cycliques	8,340	10,716
Services de Communication	6,900	6,854
Consommation Défensive	5,630	7,423
Matériaux de base	3,200	5,104
Services publics	1,180	3,523
Immobilier	0,780	3,898
Energie	0,450	3,978

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,635

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3,46	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,55	-	-
Infrastruktur 2014-20 KL	DK0061285723	2,07	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	1,39	-	-
Microsoft	US5949181045	1,39	436,60	-0,10%
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,21	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	1,17	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004603891	0,94	-	-
Nykredit Invest Engros Korte Obligationer	DK0060709731	0,83	1.018,250	-0,07%
Schneider Electric	FR0000121972	0,83	239.75	-0.37%

Principaux Fonds d’Actions par Sparinvest

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sparinvest Value Aktier KL A	12,06B	21,06	11,05	9,74
Sparinvest INDEX USA Growth KL	7,66B	39,10	12,31	17,76
Sparinvest Mix Lav Risiko KL A	5,58B	8,24	1,88	-
Sparinvest INDEX DJSI World KL	4,8B	17,18	8,76	11,08
DK0061294048	4,56B	17,12	7,16	-

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