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Sparinvest Sicav Ethical Emerging Markets Value Eur I (0P0000VT2U)

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26/11 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 12,79M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Sparinvest S.A.
ISIN:  LU0760184134 
Catégorie d'actif:  Action
Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EU 195,730 +0,240 +0,12%

0P0000VT2U Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EU (0P0000VT2U). Les informations sur le portefeuille de Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EU incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 2,120 2,120 0,000
Actions 97,880 97,880 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 8,735 13,031
Cours/Valeur comptable 0,921 1,919
Cours/Ventes 0,635 1,706
Cours/Flux de trésorerie 6,015 7,647
Rendement de dividende 4,176 3,018
Croissance des bénéfices sur 5 ans 10,254 13,967

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 35,780 22,688
Technologie 22,490 23,687
Conso / Cycliques 10,390 15,210
Consommation Défensive 9,920 6,841
Santé 6,700 4,022
Services de Communication 3,990 10,010
Industrielles 3,960 6,962
Services publics 3,070 2,507
Matériaux de base 2,690 4,721
Immobilier 1,000 2,351

Allocation Géographique

  • Amérique latine
  • Asie
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 45

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Taiwan Semicon TW0002330008 7,27 1,000.00 0.00%
  Bank of China H CNE1000001Z5 3,76 3.580 -1.10%
  China Construction Bank CNE1000002H1 3,47 5.810 -1.53%
  KB Financial Group KR7105560007 3,35 98.200 -0,51%
  Credicorp BMG2519Y1084 3,25 191,29 -0,73%
  Ping An CNE1000003X6 3,13 44,80 -2,29%
  Samsung Electronics Co KR7005930003 3,12 55,700 -1.07%
  SK Hynix Inc KR7000660001 3,07 162.000 -3,74%
  Mahanagar Gas INE002S01010 3,01 1.178,70 +0,19%
  Charoen Pokphand Foods TH0101A10Z19 2,93 0,6750 0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Sparinvest S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Sparinvest SICAV Balance EUR I 2,61B 7,86 2,20 4,07
  Sparinvest SICAV Procedo EUR I 2,29B 9,52 3,24 5,32
  SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R 44,51M 11,72 5,97 8,76
  SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I 1,11B 12,33 6,67 9,54
  SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR RX 1,11B 12,35 6,69 9,55
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