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Sparinvest Sicav Ethical Emerging Markets Value Eur I (0P0000VT2U)

Luxembourg

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16/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,42M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0760184134

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000VT2U Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EU (0P0000VT2U). Les informations sur le portefeuille de Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EU incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,900	1,900	0,000
Actions	98,100	98,100	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,329	13,368
Cours/Valeur comptable	0,977	1,912
Cours/Ventes	0,585	1,640
Cours/Flux de trésorerie	6,563	7,847
Rendement de dividende	4,515	3,292
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,198	13,766

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	36,200	22,321
Technologie	21,420	24,137
Consommation Défensive	10,970	7,473
Conso / Cycliques	7,450	14,568
Santé	6,480	4,014
Industrielles	5,410	6,980
Services de Communication	4,690	9,407
Matériaux de base	3,430	5,033
Services publics	2,860	2,407
Immobilier	1,080	2,575

Allocation Géographique

Actions

Amérique latine
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 42

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,09	835.00	-0.71%
SK Hynix Inc	KR7000660001	4,00	189.900	-1,61%
BRASIL ON EJ NM	BRBBASACNOR3	3,79	27,69	+0,04%
Bank of China H	CNE1000001Z5	3,68	3,860	-0,26%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,42	5,850	-0,85%
Ternium ADR	US8808901081	3,36	43,64	+1,30%
Credicorp	BMG2519Y1084	3,36	164,09	+0,45%
Sendas Distribuidora	BRASAIACNOR0	3,28	13,63	+1,19%
Hon Hai Precision	TW0002317005	3,22	170,00	-0,87%
Bank Negar	ID1000096605	3,16	5.175	-0,48%

Principaux Fonds d’Actions par Sparinvest S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2,37B	3,19	2,32	4,17
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,06B	4,07	3,70	5,53
Sparinvest SICAV Glbl Value EUR I	1,05B	6,24	8,73	9,12
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	41,03M	5,41	5,97	8,34
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	1,02B	5,64	6,67	9,11

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US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
S&P 500 VIX Futures	12,65	-0,18	-1,44%
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