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Sparinvest Sicav Sustainable Corporate Bonds Ig Eur I (0P00006SYN)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 86,27M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0264926378

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00006SYN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR (0P00006SYN). Les informations sur le portefeuille de Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,020	0,170	0,150
Oblig.	96,820	96,820	0,000
Convertibles	3,150	3,150	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	95,914	74,069
Gouvernement	0,906	13,209
Liquidités	0,027	14,601

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 255

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Danica Pension 4.375%	XS1117286580	1,57	-	-
Moodys Corp. 1.75%	XS1117298163	1,57	-	-
Axa SA 3.941%	XS1134541306	1,10	-	-
BPCE SA 1.5%	FR0014005V34	1,05	-	-
AKTIA LIVFORSAKRING AB 3%	FI4000513692	0,97	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.125%	XS2820454606	0,91	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,90	-	-
Citigroup Inc. 2%	XS1273458304	0,90	-	-
BNP Paribas SA 4.125%	FR001400KY44	0,79	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,79	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Sparinvest S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Sparinvest SICAVLongDanishBondsEUR		2,55B	5,02	-2,02	0,09
	Sparinvest S Investment Grade Valux		86,27M	3,92	-2,19	1,18

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US 500	6.041,4	+3,5	+0,06%
S&P 500 VIX Futures	16,15	+0,16	+1,01%
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