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Sparinvest Sicav Balance Eur I (0P00014KW2)

Luxembourg

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207,750 -0,450 -0,22%

20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,62B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Sparinvest S.A.

ISIN: LU1138339558

Catégorie d'actif: Action

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0P00014KW2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sparinvest SICAV Balance EUR I (0P00014KW2). Les informations sur le portefeuille de Sparinvest SICAV Balance EUR I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,330	1,330
Actions	44,060	44,060
Oblig.	49,310	49,310
Convertibles	2,400	2,400
Autre	2,900	2,900

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,089	16,689
Cours/Valeur comptable	2,331	2,555
Cours/Ventes	1,628	1,867
Cours/Flux de trésorerie	11,326	10,778
Rendement de dividende	2,474	2,449
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,209	11,191

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,450	20,798
Services Financiers	20,810	15,576
Industrielles	15,600	11,784
Santé	15,210	12,603
Conso / Cycliques	8,470	10,716
Services de Communication	6,930	6,854
Consommation Défensive	5,620	7,423
Matériaux de base	3,240	5,104
Services publics	1,120	3,523
Immobilier	0,770	3,898
Energie	0,770	3,978

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,394

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3,48	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,44	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	2,09	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1,49	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,40	-	-
Microsoft	US5949181045	1,39	439.33	+0.94%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1,38	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1,25	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002046259	1,10	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	1,01	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Sparinvest S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,3B	13,77	4,84	5,56
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR RX	998,77M	20,91	9,74	10,21
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR ID	998,77M	21,08	9,79	10,35
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R		20,17	8,78	9,42
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	998,77M	20,89	9,73	10,20

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EUR/CHF	0,9359	+0,0007	+0,07%
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Gaz naturel	3,437	-0,067	-1,91%

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