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Squad – Value A (0P00001AKG)

Luxembourg

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08/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 176,89M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Axxion S.A.

ISIN: LU0199057307

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P00001AKG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Squad Capital - Squad Value A (0P00001AKG). Les informations sur le portefeuille de Squad Capital - Squad Value A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	7,680	7,680
Actions	63,990	63,990
Oblig.	12,880	12,880
Convertibles	15,600	15,600

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,505	14,853
Cours/Valeur comptable	0,986	2,089
Cours/Ventes	0,517	1,337
Cours/Flux de trésorerie	6,778	8,577
Rendement de dividende	4,695	2,901
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,461	10,589

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	24,380	14,125
Services Financiers	20,030	16,194
Conso / Cycliques	12,970	12,312
Consommation Défensive	10,520	9,123
Technologie	10,010	14,568
Santé	9,980	12,991
Services de Communication	5,780	5,621
Matériaux de base	4,770	6,455
Immobilier	1,550	1,829

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 142

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Porr AG	AT0000A39724	3,03	-	-
Pfeiffer Vacuum Technology AG	DE0006916604	2,89	153,80	-0,39%
Allianz SE	DE000A3E5TR0	2,85	-	-
SAF Holland	DE000SAFH001	2,80	16,500	-4,18%
Encavis Finance B.V.	DE000A3MQE86	2,63	-	-
Krka	SI0031102120	2,56	124,50	-0,40%
MBB Industries AG	DE000A0ETBQ4	2,50	103,000	-0,58%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	2,49	13,50	+0,30%
TAG Immobilien AG	DE000A3E46Y9	2,33	-	-
DMG Mori Seiki	DE0005878003	2,32	43,300	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Axxion S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0329325095	574,59M	7,30	8,34	8,21
LU1272153831	574,59M	7,50	9,19	-
Squad Capital Squad Makro N	471,72M	4,15	6,61	7,49
Squad Capital Squad Makro Seed	471,72M	4,47	7,73	8,74
Squad Capital Squad Value B	176,89M	3,27	2,75	6,51

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