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State Street Global Aggregate Bond Index Fund B Usd (0P000130Q8)

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Données historiques de SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Aggregate Bond. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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10/03 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,93B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0773065361

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Données historiques
Titres en portefeuille

0P000130Q8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Aggregate Bond (0P000130Q8). Les informations sur le portefeuille de SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Aggregate Bond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,390	3,260	1,870
Oblig.	97,550	97,550	0,000
Convertibles	1,060	1,060	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	66,585	71,996
Corporate	19,157	25,411
Titrisé	12,643	12,626
Liquidités	1,390	25,749
Municipale	0,225	0,243

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 8,181

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills	-	1,10	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	0,44	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	0,44	-	-
United States Treasury Bills	-	0,39	-	-
United States Treasury Bills	-	0,38	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	0,30	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	0,30	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	0,28	-	-
Federal National Mortgage Association 1.5%	-	0,25	-	-
United States Treasury Bills	-	0,25	-	-

Principaux Fonds Obligataires par State Street Global Advisors Funds Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SSgA Global Aggregate Bond Index Fu	3,93B	-3,61	-7,50	-0,87
SSgA Global Treasury Bond Index Fui	2,06B	-1,65	-2,17	1,61
State StreetGlblTrsryBdIndExIUSDAcc	2,06B	-5,68	-7,65	-1,49
State StreetGlblTrsryBdIndExPUSDAcc	2,06B	-5,73	-7,80	-1,64
State StreetGlblTrsryBdIndExBUSDAcc	2,06B	-2,93	-6,27	-

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France 40 Futures	8.128,4	-9,7	-0,12%
US 500	5.321,1	+13,0	+0,24%
S&P 500 VIX Futures	13,40	-0,20	-1,49%
DAX	18.726,36	-42,60	-0,23%
S&P 500	5.321,41	+13,28	+0,25%
Dow Jones	39.872,99	+66,22	+0,17%

Aurora Cannabis	9,720	-0,330	-3,28%
Meta Platforms	464,63	-4,21	-0,90%
Amazon.com	183,15	-0,39	-0,21%
Apple	192,35	+1,31	+0,69%
Tesla	186,60	+11,65	+6,66%
Société Générale	27,45	-0,40	-1,44%
TotalEnergies SE	66,40	-0,60	-0,90%

EUR/USD	1,0856	+0,0002	+0,02%
EUR/CHF	0,9886	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2708	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8542	-0,0001	-0,02%
EUR/TRY	34,9830	+0,0032	+0,01%
USD/CAD	1,3651	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	156,15	0,01	0,00%

Pétrole brut WTI	78,22	-1,08	-1,36%
Pétrole Brent	82,50	-1,21	-1,45%
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Gasoil Londres	753,00	-12,50	-1,63%
Nickel	21.274,00	-341,00	-1,58%
Argent	32,208	-0,218	-0,67%
Gaz naturel	2,659	-0,092	-3,34%

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