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Steyler Fair Invest - Bonds R (0P0000Z505)

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 73,89M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1WY1N9

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000Z505 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Steyler Fair und Nachhaltig - Renten R (0P0000Z505). Les informations sur le portefeuille de Steyler Fair und Nachhaltig - Renten R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,300	12,070	2,770
Oblig.	84,820	84,820	0,000
Convertibles	5,280	5,280	0,000
Privilégiées	0,600	0,600	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	43,072	34,941
Gouvernement	38,019	45,349
Titrisé	9,606	8,870
Liquidités	9,278	12,280
Produit dérivé	0,025	13,825

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 86

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	4,06	103,730	0,00%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	3,46	103,236	-0,34%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2679922828	3,03	106,000	0,00%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2,52	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,34	102,560	-0,30%
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.375%	DE000A14JZ04	2,27	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	2,11	-	-
Asian Development Bank 4%	-	2,06	-	-
Encavis Finance B.V. 1.875%	DE000A3MQE86	2,03	-	-
TenneT Holding B.V. 0.125%	XS2262065159	2,02	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
nordIX Renten plus	80,99M	11,71	0,80	1,99
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	73,89M	3,69	-0,85	0,55
Warburg Corporate Bonds Social I	16,27M	2,73	-1,00	-
Warburg Corporate Bonds Social B	16,27M	2,83	-0,89	-
Banken Fokus Basel III	16,39M	8,94	6,46	3,84

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