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Stocksplus™ Fund Institutional Usd Accumulation (0P00000VKA)

Irlande

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29/04 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,3B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0002459539

Catégorie d'actif: Action

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0P00000VKA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc StocksPlu (0P00000VKA). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc StocksPlu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	99,750	99,750	0,000
Oblig.	73,960	91,510	17,550

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,847	20,053
Cours/Valeur comptable	3,833	3,712
Cours/Ventes	2,427	2,467
Cours/Flux de trésorerie	13,896	13,756
Rendement de dividende	1,572	1,579
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,017	11,656

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	-78,442	5,667
Titrisé	46,909	25,282
Produit dérivé	10,864	8,698
Gouvernement	10,552	7,003
Corporate	10,371	0,935

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 539

Nombre de positions vendeuses: 41

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	28,08	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+29 RBC	-	12,67	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+40 FAR	-	11,21	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	9,13	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+43 JPM	-	7,40	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+26 RBC	-	6,86	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+45 RBC	-	6,66	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+41 RBC	-	5,65	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+29 JPM	-	5,06	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+32 RBC	-	2,94	-	-

Principaux Fonds d’Actions par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
StocksPlus Fund Institutional Inc U	2,3B	10,81	9,63	12,24
StocksPlus Fund Investor Acc USD	2,3B	10,72	9,25	11,85
StocksPlus Fund E Acc USD	2,3B	10,56	8,66	11,23
Global Multi Asset Fund Insitutiona	652,68M	6,32	2,36	5,61
Global Multi Asset Fund Inv Acc USD	652,68M	6,22	1,99	5,24

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S&P 500	5.035,69	-80,48	-1,57%
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