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Ct Strategic Bond Fund Institutional Income Gbp (0P000069TO)

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27/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 46K

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB0031022261

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000069TO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Threadneedle Strategic Bond Fund Institutional Inc (0P000069TO). Les informations sur le portefeuille de Threadneedle Strategic Bond Fund Institutional Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,25	57,91	55,66
Oblig.	96,76	97,74	0,98
Convertibles	1,00	1,00	0,00

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	78,46	52,78
Liquidités	2,25	72,37
Gouvernement	16,17	97,45
Titrisé	3,53	10,61

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 306

Nombre de positions vendeuses: 18

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	XS2345876333	4,46	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875%	XS2034715305	3,68	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	2,37	-	-
International Finance Corporation 5.5%	XS2655864655	1,59	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.25%	XS0147048762	1,58	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1,32	-	-
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875%	XS0340495216	1,28	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.5%	XS2827696035	1,01	-	-
SW (Finance) I PLC 3%	XS2180916871	0,92	-	-
Paprec Holding S.A 7.25%	XS2712525109	0,79	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Threadneedle Investment Services Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	156,8M	4,01	0,57	2,86
Strategic Bond Fund Z Gross Income	156,8M	4,02	0,57	2,86
Strategic Bond Fund Z Income GBP	156,8M	4,02	0,57	2,87
Gross Accumulation GBP	156,8M	3,93	0,50	2,78
Institutional Gross Income GBP	62,64K	3,94	0,49	2,78

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France 40 Futures	7.360,9	+59,9	+0,82%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
S&P 500 VIX Futures	16,94	+0,91	+5,68%
DAX	19.984,32	+135,55	+0,68%
S&P 500	5.970,84	-66,75	-1,11%
Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%

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TotalEnergies SE	52,75	+0,74	+1,42%

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