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Ct Strategic Bond Fund Z Gross Income Gbp (0P0000X3IN)

Londres

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27/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,38M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B882KH00

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000X3IN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Threadneedle Strategic Bond Fund Z Gross Income GB (0P0000X3IN). Les informations sur le portefeuille de Threadneedle Strategic Bond Fund Z Gross Income GB incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,25	57,91	55,66
Oblig.	96,76	97,74	0,98
Convertibles	1,00	1,00	0,00

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	78,46	52,78
Liquidités	2,25	72,37
Gouvernement	16,17	97,45
Titrisé	3,53	10,61

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 306

Nombre de positions vendeuses: 18

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	XS2345876333	4,46	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875%	XS2034715305	3,68	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	2,37	-	-
International Finance Corporation 5.5%	XS2655864655	1,59	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.25%	XS0147048762	1,58	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1,32	-	-
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875%	XS0340495216	1,28	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.5%	XS2827696035	1,01	-	-
SW (Finance) I PLC 3%	XS2180916871	0,92	-	-
Paprec Holding S.A 7.25%	XS2712525109	0,79	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Threadneedle Investment Services Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Strategic Bond Fund Institutional I	156,8M	3,95	0,50	2,79
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	156,8M	4,01	0,57	2,86
Strategic Bond Fund Z Income GBP	156,8M	4,02	0,57	2,87
Gross Accumulation GBP	156,8M	3,93	0,50	2,78
Institutional Gross Income GBP	62,64K	3,94	0,49	2,78

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France 40 Futures	7.360,9	+59,9	+0,82%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
S&P 500 VIX Futures	16,94	+0,91	+5,68%
DAX	19.984,32	+135,55	+0,68%
S&P 500	5.970,80	-66,80	-1,11%
Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%

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Amazon.com	223,75	-3,30	-1,45%
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TotalEnergies SE	52,75	+0,74	+1,42%

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EUR/CHF	0,9402	+0,0036	+0,00%
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