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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 4,71 | 52,60 | 47,89 |
Oblig. | 94,36 | 95,56 | 1,20 |
Convertibles | 0,93 | 0,93 | 0,00 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Corporate | 74,93 | 52,62 |
Liquidités | 4,71 | 48,10 |
Gouvernement | 17,30 | 45,84 |
Titrisé | 3,72 | 8,73 |
Nombre de positions acheteuses: 285
Nombre de positions vendeuses: 15
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875% | XS2034715305 | 4,58 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% | XS2345876333 | 4,32 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | GB00BL6C7720 | 2,34 | - | - | |
International Finance Corporation 5.5% | XS2655864655 | 1,62 | - | - | |
E.ON International Finance B.V. 6.25% | XS0147048762 | 1,62 | - | - | |
NGG Finance PLC 5.625% | XS0903532090 | 1,40 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.125% | XS2430324405 | 1,23 | - | - | |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | XS2827696035 | 1,13 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 0,97 | - | - | |
Kraft Heinz Foods Company 4.125% | XS1253559865 | 0,96 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gross Accumulation GBP | 33,24M | -1,16 | -1,00 | 2,60 | ||
Strategic Bond Fund Institutional I | 72,38K | -1,16 | -1,00 | 2,60 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul | 2,8M | -0,42 | -0,81 | 2,56 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2,7M | -0,42 | -0,81 | 2,56 | ||
Institutional Gross Income GBP | 62,31K | -0,45 | -0,88 | 2,48 |
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