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Pimco Gis Strategic Income Fund E Class Usd Accumulation (0P00011FK2)

Irlande

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15,390 -0,030 -0,19%

07/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,32B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BG800R07

Catégorie d'actif: Action

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0P00011FK2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic (0P00011FK2). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	30,090	30,090	0,000
Oblig.	106,250	226,180	119,930
Autre	5,630	5,630	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,947	15,337
Cours/Valeur comptable	1,903	2,452
Cours/Ventes	1,388	1,763
Cours/Flux de trésorerie	7,782	10,361
Rendement de dividende	5,412	2,790
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,311	10,283

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	19,390	4,654
Services Financiers	15,830	16,288
Santé	12,420	13,223
Consommation Défensive	12,150	8,357
Technologie	8,490	22,046
Industrielles	6,590	10,537
Conso / Cycliques	5,660	9,420
Matériaux de base	5,340	5,220
Energie	5,320	4,405
Services publics	4,500	4,872
Services de Communication	4,310	6,998

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,176

Nombre de positions vendeuses: 499

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 6%	-	9,42	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,13	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8,05	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	5,68	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,84	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	4,82	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,27	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,26	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,84	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,56	-	-

Principaux Fonds d’Actions par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
StocksPlus Fund E Acc USD	5,1B	26,96	8,67	11,60
StocksPlus Fund Institutional Acc U	5,1B	28,03	9,65	12,61
StocksPlus Fund Institutional Inc U	5,1B	28,05	9,65	12,62
StocksPlus Fund Investor Acc USD	5,1B	27,62	9,27	12,22
Global Multi Asset Fund Inv Acc USD	1,29B	14,29	2,61	5,19

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France 40 Futures	7.447,8	-10,7	-0,14%
US 500	5.902,2	-15,1	-0,26%
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