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Pimco Gis Strategic Income Fund E Class Usd Income Ii (0P00011FK1)

Irlande

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14/02 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,28B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BG800Q99

Catégorie d'actif: Action

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0P00011FK1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic (0P00011FK1). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	30,090	30,090	0,000
Oblig.	106,250	226,180	119,930
Autre	5,630	5,630	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,947	15,543
Cours/Valeur comptable	1,903	2,474
Cours/Ventes	1,388	1,780
Cours/Flux de trésorerie	7,782	10,483
Rendement de dividende	5,412	2,768
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,311	9,871

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	19,390	4,510
Services Financiers	15,830	16,624
Santé	12,420	13,058
Consommation Défensive	12,150	8,392
Technologie	8,490	22,022
Industrielles	6,590	10,512
Conso / Cycliques	5,660	9,669
Matériaux de base	5,340	5,063
Energie	5,320	4,222
Services publics	4,500	4,781
Services de Communication	4,310	7,155

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,176

Nombre de positions vendeuses: 499

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 6%	-	9,42	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,13	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8,05	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	5,68	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,84	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	4,82	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,27	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,26	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,84	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,56	-	-

Principaux Fonds d’Actions par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
StocksPlus Fund E Acc USD	5,21B	2,71	9,18	11,99
StocksPlus Fund Institutional Acc U	5,21B	2,79	10,17	13,00
StocksPlus Fund Institutional Inc U	5,21B	2,79	10,16	13,01
StocksPlus Fund Investor Acc USD	5,21B	2,75	9,78	12,61
Strategic Income Fund E Acc USD	2,28B	1,56	2,79	3,78

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France 40 Futures	8.201,0	+58,6	+0,72%
US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
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EUR/CHF	0,9432	-0,0014	0,00%
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