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Stratégie Obligations Durables P (0P00005W9S)

Paris

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16/05 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 60,79M

Type: Fonds

Marché: France

Emetteur: Gresham Asset Management

Libellé: 0P00005W9S

ISIN: FR0007438429

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00005W9S Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Stratégie Oblig 7/10 (0P00005W9S). Les informations sur le portefeuille de Stratégie Oblig 7/10 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,580	0,680	0,100
Oblig.	99,420	99,420	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	99,421	71,683
Liquidités	0,579	11,342

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 25

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.05%	XS1414146669	6,46	-	-
SNCF Mobilites Group 0.625%	FR0013507647	6,34	-	-
Agence Francaise Development 0.5%	FR0013365376	6,05	-	-
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	6,03	91,790	+0,42%
European Investment Bank 1.125 15-Nov-2032	XS1828046570	5,66	89,250	0,00%
Municipality Finance plc 0%	XS2242924491	5,59	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.9%	ES0200002089	5,23	-	-
Paris (Ville De) 1.75%	FR0013054897	5,11	-	-
Societe du Grand Paris 1.125%	FR0013372299	5,00	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	4,79	95,940	0,00%

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