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Sub Somboon Fund (SSB)

Thaïlande

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Rating de Morningstar:
Actif total: 28,42M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH1086010002

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sub Somboon Fund (SSB). Les informations sur le portefeuille de Sub Somboon Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,230	12,230	0,000
Actions	87,840	87,840	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,936	14,662
Cours/Valeur comptable	1,293	1,433
Cours/Ventes	0,717	0,939
Cours/Flux de trésorerie	6,828	7,034
Rendement de dividende	3,588	4,251
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,355	8,830

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	17,480	13,118
Conso / Cycliques	17,150	10,300
Industrielles	16,220	15,608
Energie	14,540	12,723
Services Financiers	11,530	15,861
Immobilier	6,180	6,622
Santé	5,590	7,763
Services publics	4,990	6,355
Matériaux de base	4,040	2,799
Services de Communication	1,740	9,021
Technologie	0,540	2,500

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 63

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PTT PCL	TH0646010Z00	5,58	33,00	0,00%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	5,27	60,00	-1,23%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5,25	124,50	-1,19%
CP All PCL	TH0737010Y08	3,92	63,00	-0,40%
Gulf Energy	TH8319010Z06	3,60	64,00	+0,39%
Charoen Pokphand	TH0101A10Z01	3,36	24,30	+0,41%
Central Retail	TH9597010007	3,26	31,25	-0,79%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	2,88	157,50	+0,32%
CP Axtra PCL	TH0429010Z01	2,62	-	-
Central Pattana	TH0481B10Z00	2,61	60,25	-4,37%

Principaux Fonds d’Actions par MFC Asset Management PLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MFC HiDividend	2,99B	7,37	-1,60	1,74
MFC Short Maturity Management Plus	1,55B	0,57	1,13	-
MFC Value Long Term Equity Fund	1,47B	5,62	-2,19	0,76
MFC Retirement Value Fund	1,25B	5,58	-2,40	0,56
MFC Smart Fixed Income Fund	713,48M	2,17	1,43	1,69

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France 40 Futures	7.255,9	-167,3	-2,25%
US 500	5.985,4	-16,0	-0,27%
S&P 500 VIX Futures	15,30	-0,19	-1,20%
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Pétrole brut WTI	67,97	-0,07	-0,10%
Pétrole Brent	71,72	0,00	0,00%
Or	2.604,80	-12,90	-0,49%
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Argent	30,825	+0,212	+0,69%
Gaz naturel	2,913	-0,007	-0,24%

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