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Hartz Regehr Substanz-fonds A (LP65145826)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,27B

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0NEBQ7

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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LP65145826 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Substanz-Fonds (LP65145826). Les informations sur le portefeuille de Substanz-Fonds incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,790	6,290	2,500
Actions	61,500	61,720	0,220
Oblig.	21,400	21,580	0,180
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Autre	13,290	13,290	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,144	16,724
Cours/Valeur comptable	4,241	2,539
Cours/Ventes	2,642	1,848
Cours/Flux de trésorerie	15,130	10,726
Rendement de dividende	2,105	2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,581	11,301

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,680	20,589
Santé	16,830	12,866
Consommation Défensive	15,100	7,526
Services Financiers	13,780	15,393
Conso / Cycliques	9,540	10,686
Industrielles	9,370	11,808
Matériaux de base	6,580	5,118
Services de Communication	4,170	6,783
Services publics	1,770	3,534
Energie	0,920	4,050
Immobilier	0,270	3,929

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ENCORE ISSUANCES SA	-	3,24	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,15	260,55	+1,37%
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	2,69	1.182,77	+0,05%
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	IE00BMTR6N03	2,36	-	-
Mastercard	US57636Q1040	2,21	520.86	+1.12%
Amazon.com	US0231351067	2,20	197,12	-0,64%
Givaudan	CH0010645932	2,20	3.933,00	+0,36%
S&P Global	US78409V1044	2,20	514,46	+0,60%
Unilever	GB00B10RZP78	2,18	56,44	+3,45%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,17	254,30	+1,27%

Principaux Fonds d’Actions par ODDO BHF Asset Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BHF Total Return FT	1,51B	4,87	1,10	2,65
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	822,15M	8,78	0,62	3,53
DC Value One IT	740,8M	5,65	4,03	8,19
DC Value One PT	740,8M	5,13	3,43	7,66
Vermogens Fonds	602,7M	5,95	-0,12	3,49

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