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Hartz Regehr Substanz-fonds A (LP65145826)

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25/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,2B

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0NEBQ7

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

LP65145826 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Substanz-Fonds (LP65145826). Les informations sur le portefeuille de Substanz-Fonds incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,700	8,530	2,830
Actions	60,640	60,640	0,000
Oblig.	22,230	22,410	0,180
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000
Autre	11,390	11,390	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,822	16,558
Cours/Valeur comptable	4,235	2,404
Cours/Ventes	2,293	1,698
Cours/Flux de trésorerie	15,827	10,059
Rendement de dividende	1,931	2,477
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,258	10,837

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,050	19,684
Consommation Défensive	16,310	7,894
Santé	15,880	12,921
Services Financiers	12,700	15,065
Conso / Cycliques	10,840	10,975
Industrielles	10,130	12,215
Matériaux de base	6,040	5,317
Services de Communication	4,180	6,699
Services publics	1,300	3,391
Energie	0,340	4,274
Immobilier	0,240	3,744

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 71

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ENCORE ISSUANCES SA	-	3,27	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,00	224,95	-0,04%
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	IE00BMTR6N03	2,35	-	-
Mastercard	US57636Q1040	2,31	462,23	+0,03%
Amazon.com	US0231351067	2,26	179.62	+3.43%
Siemens	DE0007236101	2,10	177,62	+2,26%
Procter&Gamble	US7427181091	2,05	161,24	-0,81%
Dollar General	US2566771059	2,04	142,06	-0,41%
LVMH	FR0000121014	2,01	792,20	+1,83%
SAP	DE0007164600	2,00	174,000	+2,23%

Principaux Fonds d’Actions par ODDO BHF Asset Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BHF Total Return FT	1,49B	0,69	1,54	2,35
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	902,92M	-29,71	-4,82	1,97
Vermogens Fonds	592,56M	3,36	0,26	3,79
DC Value One IT	591,11M	3,31	6,65	8,34
DC Value One PT	591,11M	3,17	6,03	7,82

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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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