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Swiss Rock (lux) Sicav - Dachfonds Ausgewogen A (0P0000FXRL)

Luxembourg

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07/01 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,5M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0349309376

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Swiss Rock LUX Sicav - Dachfonds Ausgewogen A (0P0000FXRL). Les informations sur le portefeuille de Swiss Rock LUX Sicav - Dachfonds Ausgewogen A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,530	9,970	2,440
Actions	53,630	53,630	0,000
Oblig.	37,600	37,600	0,000
Convertibles	0,820	0,820	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	0,390	0,390	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,819	16,301
Cours/Valeur comptable	2,412	2,495
Cours/Ventes	1,449	1,853
Cours/Flux de trésorerie	10,676	10,127
Rendement de dividende	2,621	2,435
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,712	11,845

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,840	20,539
Industrielles	18,100	12,019
Services Financiers	15,680	15,346
Santé	11,580	12,531
Conso / Cycliques	10,090	12,492
Consommation Défensive	7,360	7,652
Services de Communication	5,100	7,472
Energie	3,880	3,305
Matériaux de base	3,430	6,855
Services publics	1,970	3,039
Immobilier	1,960	2,965

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 10

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B	LU0851164367	22,74	-	-
Swiss Rock Absolute Return Bond B	LU1048648569	22,34	-	-
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B	LU1048647751	13,03	-	-
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B	CH0235575856	10,98	-	-
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B	LU1048648056	7,22	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	6,88	71,333	+0,16%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B	LU1048648213	6,74	-	-
Swiss Rock CH Institutional Funds A2	CH0125316148	6,72	23,140	-0,52%
Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor Euro	IE00B42W3S00	3,09	360,903	+0,12%
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Inv	IE0009591805	0,26	199,471	-0,08%

Principaux Fonds d’Actions par Swiss Rock Asset Management AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	623,93M	7,23	1,30	1,97
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	623,93M	7,57	1,66	2,33
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	623,93M	7,58	1,66	2,32
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	623,93M	7,23	1,30	1,97
Deutsche Aktien Total Return I	286,06M	-1,44	-2,38	4,72

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EUR/CHF	0,9397	+0,0005	+0,05%
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