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Swiss Rock (lux) Sicav - Dachfonds Ausgewogen A (0P0000FXRL)

Luxembourg

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30/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 13,47M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0349309376

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P0000FXRL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Swiss Rock LUX Sicav - Dachfonds Ausgewogen A (0P0000FXRL). Les informations sur le portefeuille de Swiss Rock LUX Sicav - Dachfonds Ausgewogen A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,870	6,920	1,050
Actions	38,920	38,920	0,000
Oblig.	35,550	35,550	0,000
Convertibles	0,740	0,740	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000
Autre	18,880	18,880	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,043	16,162
Cours/Valeur comptable	2,175	2,326
Cours/Ventes	1,359	1,678
Cours/Flux de trésorerie	9,341	9,547
Rendement de dividende	2,800	2,502
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,416	11,187

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,320	19,373
Services Financiers	16,400	15,106
Santé	11,910	12,461
Conso / Cycliques	11,410	12,154
Industrielles	11,230	12,265
Consommation Défensive	7,600	7,949
Services de Communication	5,670	7,084
Energie	5,280	4,661
Matériaux de base	4,210	7,124
Services publics	2,890	3,510
Immobilier	2,080	2,566

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 10

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Swiss Rock Absolute Return Bond B	LU1048648569	21,12	-	-
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B	LU0851164367	20,74	-	-
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B	LU1048647751	13,16	-	-
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B	CH0235575856	11,09	-	-
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B	LU1048648056	8,30	-	-
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B	LU1048648213	7,65	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	6,95	63,283	+0,81%
Swiss Rock CH Institutional Funds A2	CH0125316148	6,78	21,140	-1,35%
Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor Euro	IE00B42W3S00	3,12	327,790	+0,72%
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Inv	IE0009591805	1,09	192,229	+0,07%

Principaux Fonds d’Actions par Swiss Rock Asset Management AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	616,66M	1,38	0,53	2,04
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	616,66M	1,39	0,53	2,04
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	616,66M	1,27	0,18	1,68
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	616,66M	1,27	0,18	1,68
Deutsche Aktien Total Return II	320,59M	-5,46	0,49	6,60

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