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Synchrony (lu) Funds Liquoptimum (usd) I (0P00016VE3)

Luxembourg

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118,290 -0,040 -0,03%

21/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,36M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Gérifonds (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1162219692

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (USD) I (0P00016VE3). Les informations sur le portefeuille de Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (USD) I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	2,980	3,020	0,040
Oblig.	97,020	97,020	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	91,361	19,241
Corporate	5,656	54,167
Liquidités	2,983	9,377

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 1.5%	-	7,97	-	-
Denmark (Kingdom Of) 5%	XS2717986876	4,84	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,81	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,79	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	4,76	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.625%	-	4,76	-	-
Asian Development Bank 0.375%	-	4,61	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 0.5%	-	4,58	-	-
European Investment Bank 0.375%	-	4,52	-	-
Canada (Government of) 4.625%	-	4,12	-	-

Principaux Fonds Obligataires par GERIFONDS (Luxembourg) SA

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Piguet Global Fund Intl Bond USD Ac		17,75M	0,87	-2,44	0,61

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