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Templeton Global Total Return Fund I(acc)usd (0P00000YQH)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 147,22M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Franklin Templeton Investment Funds

ISIN: LU0195953152

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000YQH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Templeton Global Total Return Fund I acc USD (0P00000YQH). Les informations sur le portefeuille de Templeton Global Total Return Fund I acc USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,430	54,360	48,930
Oblig.	94,570	102,260	7,690

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	95,321	59,622
Produit dérivé	-0,083	71,184
Liquidités	4,752	26,043

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 157

Nombre de positions vendeuses: 34

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
The Republic of Korea 1.125%	KR103501GB67	6,32	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	4,63	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	4,51	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3,76	978,34	0,00%
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032	HU0000405550	3,70	91,530	+0,87%
Thailand (Kingdom Of) 0.75%	TH0623034905	3,59	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3,21	-	-
Ecuador (Republic Of) 3.5%	XS2214238441	3,09	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741701P73	3,05	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2,95	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
T Global Bond Fund Z acc USD	6,55M	-6,51	-2,83	-1,45
Templeton Global Bond Fund Z Mdis U	1,3M	-6,65	-2,85	-1,46
Templeton Global Bond Fund A acc US	326,35M	-2,99	-3,21	-0,72
Templeton GlblBond Fund NAccUSD	60,56M	-3,01	-3,88	-1,41
T Global Bond Fund A Mdis USD	912,76M	-2,96	-3,22	-0,72

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S&P 500	5.969,34	+20,63	+0,35%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%

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EUR/CHF	0,9312	+0,0024	+0,00%
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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
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