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Templeton Global Total Return Fund N(acc)usd (0P00000HPK)

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21/11 - Fermé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 50,78M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Franklin Templeton Investment Funds
ISIN:  LU0170477797 
Catégorie d'actif:  Obligation
Templeton Global Total Return Fund N acc USD 20,560 +0,010 +0,05%

0P00000HPK Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Templeton Global Total Return Fund N acc USD (0P00000HPK). Les informations sur le portefeuille de Templeton Global Total Return Fund N acc USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 5,430 54,360 48,930
Oblig. 94,570 102,260 7,690

 Configuration du style

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Gouvernement 95,321 59,622
Produit dérivé -0,083 71,184
Liquidités 4,752 26,043

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 157

Nombre de positions vendeuses: 34

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
The Republic of Korea 1.125% KR103501GB67 6,32 - -
Indonesia (Republic of) 7% IDG000020801 4,63 - -
Malaysia (Government Of) 3.899% MYBMO1700040 4,51 - -
  NTNFF 10 01-Jan-2027 BRSTNCNTF1P8 3,76 978,34 0,00%
  Hungary Government 4.75 24-Nov-2032 HU0000405550 3,70 91,530 +0,87%
Thailand (Kingdom Of) 0.75% TH0623034905 3,59 - -
United States Treasury Bonds 3.625% - 3,21 - -
Ecuador (Republic Of) 3.5% XS2214238441 3,09 - -
Japan (Government Of) 0% JP1741701P73 3,05 - -
Mexico (United Mexican States) 7.5% MX0MGO0001D6 2,95 - -

Principaux Fonds Obligataires par Franklin Templeton International Services S.à r.l.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  T Global Bond Fund Z acc USD 6,55M -6,51 -2,83 -1,45
  Templeton Global Bond Fund Z Mdis U 1,3M -6,65 -2,85 -1,46
  T Global Bond Fund A Mdis USD 912,76M -2,96 -3,22 -0,72
  Templeton GlblBond Fund CMdisUSD 25,57M -2,99 -3,95 -1,48
  T Global Bond Fund AX acc USD 57,97M -2,96 -3,40 -0,91
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