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T. Rowe Price Funds Sicav - Asian Ex-japan Equity Fund A Usd (0P0000FTBV)

Luxembourg

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25/09 - Fermé. Devise en NOK ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 389,13M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P0000FTBV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Asian ex-J (0P0000FTBV). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Asian ex-J incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,040	4,040	0,000
Actions	95,960	95,960	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,718	14,388
Cours/Valeur comptable	1,881	1,926
Cours/Ventes	2,181	1,861
Cours/Flux de trésorerie	10,213	8,531
Rendement de dividende	2,963	2,738
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,251	14,234

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	31,240	29,415
Services Financiers	25,700	21,691
Services de Communication	13,200	9,426
Conso / Cycliques	11,670	16,423
Industrielles	5,160	6,850
Immobilier	3,520	3,273
Consommation Défensive	2,810	4,242
Energie	2,590	4,000
Matériaux de base	1,920	3,284
Services publics	1,850	2,445
Santé	0,330	3,213

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 85

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,26	1.005,00	+1,82%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,82	64.700	+4,02%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,86	430,00	+6,07%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,17	38,30	-0,18%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,94	10.700	-1,38%
ICICI Bank	INE090A01021	2,73	1.329,05	+0,39%
Infosys ADR	US4567881085	2,72	22,96	+1,77%
Reliance Ind	INE002A01018	2,48	2.995,90	+0,27%
Delta Electronics	TW0002308004	2,37	398,00	+0,25%
HDFC Life	INE795G01014	2,18	729,55	+1,81%

Principaux Fonds d’Actions par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	T Rowe US Large Cap Value Eq A USD		767,32M	-1,89	10,94	6,74

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S&P 500	5.745,37	+23,11	+0,40%
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