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T. Rowe Price Short-term Bond Fund I Class (TBSIX)

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,03B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: T. Rowe Price

Catégorie d'actif: Obligation

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TBSIX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Short-Term Bond I (TBSIX). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Short-Term Bond I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,61	6,40	0,79
Actions	0,02	0,02	0,00
Oblig.	94,37	94,37	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,03	14,02
Cours/Valeur comptable	3,30	4,09
Cours/Ventes	0,34	1,38
Cours/Flux de trésorerie	3,96	6,98
Rendement de dividende	1,95	4,17
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,38	8,79

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,00	46,95

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 882

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 3.75%	-	4,88	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,87	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,85	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,33	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,51	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	0,75	-	-
Fnma Pass-Thru I 5%	-	0,57	-	-
Heineken N.V. 3.5%	-	0,50	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	0,45	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	0,45	-	-

Principaux Fonds Obligataires par T. Rowe Price

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
T. Rowe Price Retirement 2030	10,95B	10,65	2,29	7,57
T. Rowe Price Retirement 2040	9,15B	13,07	3,13	8,64
T. Rowe Price Retirement 2035	8,25B	11,94	2,75	8,15
T. Rowe Price Retirement 2025	7,19B	9,55	1,98	6,95
T. Rowe Price Retirement 2045	6,17B	13,81	3,51	8,97

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