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T. Rowe Price Small-cap Value Fund I Class (PRVIX)

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53,94 -0,01 -0,02%

14/02 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,07B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: T. Rowe Price

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Small-Cap Value I (PRVIX). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Small-Cap Value I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,98	0,98
Actions	95,53	95,53
Oblig.	0,20	0,20
Autre	3,29	3,29

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,00	15,70
Cours/Valeur comptable	1,58	1,92
Cours/Ventes	1,61	1,30
Cours/Flux de trésorerie	9,52	8,74
Rendement de dividende	1,74	1,47
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,60	11,93

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,52	17,55
Industrielles	13,06	19,44
Immobilier	11,91	6,71
Conso / Cycliques	9,24	12,21
Santé	8,24	11,76
Energie	8,08	5,02
Technologie	6,83	14,51
Services publics	5,39	2,96
Matériaux de base	4,43	5,01
Consommation Défensive	3,41	4,43
Services de Communication	1,89	2,40

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 318

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Aggregate Miscellaneous Equity	-	3,22	-	-
Pinnacle	US72346Q1040	1,63	120,24	+0,33%
PennyMac Financial	US70932M1071	1,37	101,76	+0,72%
TechnipFMC	GB00BDSFG982	1,30	30,360	+0,26%
Columbia Banking	US1972361026	1,30	27,41	-0,22%
Matador	US5764852050	1,17	57,19	+0,12%
South State	US8404411097	1,16	102,23	-0,42%
Houlihan Lokey Inc	US4415931009	1,06	178,27	-0,12%
East West Bancorp	US27579R1041	1,00	98,57	+0,93%
Terreno	US88146M1018	0,94	66,72	-0,89%

Principaux Fonds d’Actions par T. Rowe Price

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
T. Rowe Price Capital Appreciation	35,62B	3,26	8,22	10,98
T. Rowe Price Blue Chip Growth	33,38B	2,82	12,74	15,20
T. Rowe Price Blue Chip Growth I	30,4B	2,83	12,89	-
T. Rowe Price Capital AppreciationI	29,68B	3,26	8,35	-
T. Rowe Price Instl Large Cap Growt	22,87B	2,70	12,53	16,51

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EUR/CHF	0,9444	+0,0023	+0,24%
GBP/USD	1,2592	+0,0002	+0,02%
EUR/GBP	0,8333	+0,0004	+0,05%
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USD/CAD	1,4169	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	151,75	-0,47	-0,31%

Pétrole brut WTI	70,74	+0,03	+0,04%
Pétrole Brent	74,79	+0,05	+0,07%
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Gaz naturel	3,630	-0,095	-2,55%

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