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Tachlit Ttf Cmp Govcorb90% Ta12510%mo Il (LP68128739)

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25/06 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 21,77M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051158371

S/N: 5115837

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

LP68128739 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tachlit TTF 10/90 (LP68128739). Les informations sur le portefeuille de Tachlit TTF 10/90 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,170	0,180	0,010
Actions	10,000	10,000	0,000
Oblig.	89,830	89,830	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,079	10,707
Cours/Valeur comptable	1,274	1,575
Cours/Ventes	1,096	1,299
Cours/Flux de trésorerie	5,965	7,722
Rendement de dividende	4,355	3,700
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,214	13,071

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,550	23,752
Technologie	18,510	18,802
Immobilier	13,900	13,974
Industrielles	7,510	9,689
Energie	7,430	8,385
Services publics	6,110	4,520
Santé	5,790	6,163
Matériaux de base	4,030	3,643
Services de Communication	3,720	6,460
Conso / Cycliques	2,770	7,166
Consommation Défensive	2,690	5,384

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 527

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	13,32	111,55	-0,11%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	11,76	110,140	-0,08%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	8,74	94,120	-0,01%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	8,09	93,040	-0,09%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	8,05	94,37	-0,02%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	5,12	108,26	-0,03%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4,92	100,270	-0,11%
NICE Ltd	IL0002730112	0,52	61.470	+0,15%
Teva Pharm	IL0006290147	0,52	6.194	+0,19%
Bank Leumi Le-is	IL0006046119	0,51	3.106	+0,23%

Principaux Fonds Obligataires par Meitav Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Meitav Bonds + 10%	1,07B	1,56	1,28	-
Meitav Bond	678,89M	0,30	0,18	-
Meitav Hoshen	646,49M	-0,06	0,70	1,51
Meitav Money Market for Rising In	611,55M	4,39	7,54	1,99
Meitav Ex Tel Bond 60 Unlinked	514,3M	2,15	0,75	1,84

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