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Tachlit Ttf Tel Gov-nonlnkfixint 2-5y Il (LP65083078)

Tel Aviv

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25/11 - Fermé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 159,85M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051088578

S/N: 5108857

Catégorie d'actif: Obligation

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LP65083078 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tachlit TTF Government Unlinked Fixed Rate 2-5Yr (LP65083078). Les informations sur le portefeuille de Tachlit TTF Government Unlinked Fixed Rate 2-5Yr incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	99,994	79,556

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 6

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	26,14	93,210	+0,06%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	25,70	100,640	+0,12%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	21,41	96,22	+0,04%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	14,15	103,96	+0,01%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	12,58	99,130	+0,04%
Libilities In Connection With The Settlement Of The Fund Units	-	0,16	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Meitav Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Meitav Bonds + 10%	1,03B	4,72	1,68	-
Meitav Bond	624,85M	3,21	0,56	-
Meitav Hoshen	577,59M	2,65	0,92	1,65
Meitav Money Market for Rising In	576,98M	7,78	9,63	1,50
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	555,91M	2,49	0,09	0,49

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