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Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged Usd Income Founder Units (0P000101SN)

Irlande

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24/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,72B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BF5S8P49

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P000101SN

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24/12/2024	98,830	98,830	98,830	98,830	0,02%
23/12/2024	98,810	98,810	98,810	98,810	-0,12%
20/12/2024	98,930	98,930	98,930	98,930	0,11%
19/12/2024	98,820	98,820	98,820	98,820	-0,46%
18/12/2024	99,280	99,280	99,280	99,280	-0,25%
17/12/2024	99,530	99,530	99,530	99,530	-0,01%
16/12/2024	99,540	99,540	99,540	99,540	0,02%
13/12/2024	99,520	99,520	99,520	99,520	-0,25%
12/12/2024	99,770	99,770	99,770	99,770	-0,21%
11/12/2024	99,980	99,980	99,980	99,980	-0,06%
10/12/2024	100,040	100,040	100,040	100,040	-0,03%
09/12/2024	100,070	100,070	100,070	100,070	-0,02%
06/12/2024	100,090	100,090	100,090	100,090	0,15%
05/12/2024	99,940	99,940	99,940	99,940	-0,01%
04/12/2024	99,950	99,950	99,950	99,950	0,17%
03/12/2024	99,780	99,780	99,780	99,780	-0,01%
02/12/2024	99,790	99,790	99,790	99,790	-1,87%
29/11/2024	101,690	101,690	101,690	101,690	0,29%
27/11/2024	101,400	101,400	101,400	101,400	0,19%
26/11/2024	101,210	101,210	101,210	101,210	-0,07%
25/11/2024	101,280	101,280	101,280	101,280	0,45%

Le + haut: 101,690

Le + bas: 98,810

Différence: 2,880

Moyenne: 99,917

Variation %: -1,984

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