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Tata Hybrid Equity Fund Regular Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WGN)

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27/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 41,5B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DB6

Catégorie d'actif: Action

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0P00005WGN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tata Balanced Fund Regular Dividend (0P00005WGN). Les informations sur le portefeuille de Tata Balanced Fund Regular Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,120	3,120
Actions	75,330	75,330
Oblig.	21,550	21,550

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,884	23,903
Cours/Valeur comptable	3,021	3,306
Cours/Ventes	3,055	2,856
Cours/Flux de trésorerie	19,090	18,335
Rendement de dividende	1,108	1,234
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,594	21,158

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	25,400	27,997
Industrielles	10,830	12,800
Conso / Cycliques	9,560	12,488
Consommation Défensive	8,990	6,150
Technologie	8,850	11,494
Santé	7,970	8,253
Services de Communication	7,630	4,873
Energie	7,270	4,724
Matériaux de base	6,600	6,613
Services publics	4,640	4,635
Immobilier	2,260	1,958

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 103

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	7,14	1.798,25	+0,42%
Reliance Ind	INE002A01018	5,48	1.221,05	+0,37%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,11	1.599,85	+0,02%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,87	3.608,10	-0,59%
Infosys	INE009A01021	3,58	1.916,75	+0,49%
State Bank	INE062A01020	3,44	799,65	-1,58%
ICICI Bank	INE090A01021	3,13	1.307,55	+0,79%
Tata Consult	INE467B01029	3,09	4.164,85	-0,10%
Varun Beverages	INE200M01039	2,54	624,30	+0,03%
PI Industries	INE603J01030	2,19	3.744,25	-0,05%

Principaux Fonds d’Actions par Tata Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Tata Digital India Regular Growth	126,59B	29,50	12,31	-
INF277K01Z77	126,59B	31,09	14,00	-
INF277K010S4	102,58B	11,39	11,60	-
INF277K011O1	95,72B	35,65	28,15	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	44,94B	23,47	21,20	16,68

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