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Tata Hybrid Equity Fund Regular Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WGN)

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04/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 43,12B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DB6

Catégorie d'actif: Action

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0P00005WGN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tata Balanced Fund Regular Dividend (0P00005WGN). Les informations sur le portefeuille de Tata Balanced Fund Regular Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,140	4,170	0,030
Actions	76,890	76,890	0,000
Oblig.	18,970	18,970	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,571	23,209
Cours/Valeur comptable	2,750	2,673
Cours/Ventes	3,246	2,994
Cours/Flux de trésorerie	17,919	18,251
Rendement de dividende	1,200	1,148
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,260	16,974

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,060	27,242
Industrielles	10,760	12,169
Conso / Cycliques	8,700	12,733
Energie	8,480	5,483
Technologie	8,400	10,980
Consommation Défensive	8,390	7,911
Santé	8,350	8,427
Services de Communication	7,930	4,936
Matériaux de base	7,270	6,337
Services publics	5,520	5,469
Immobilier	2,140	2,126

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 106

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	6,63	1.757,85	+2,55%
Reliance Ind	INE002A01018	6,03	1.305,30	+0,24%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,35	1.578,40	-0,81%
ICICI Bank	INE090A01021	3,84	1.296,70	+1,53%
State Bank	INE062A01020	3,84	849,20	+2,33%
Tata Consult	INE467B01029	3,76	3.971,35	+0,18%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,68	3.574,80	+0,01%
Infosys	INE009A01021	2,70	1.754,20	-0,54%
PI Industries	INE603J01030	2,41	4.537,90	+1,66%
Varun Beverages	INE200M01039	2,38	586,25	-1,22%

Principaux Fonds d’Actions par Tata Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Tata Digital India Regular Growth	120,52B	25,96	11,97	-
INF277K01Z77	120,52B	27,24	13,68	-
INF277K010S4	104,53B	14,82	12,43	-
INF277K011O1	93,19B	38,03	30,06	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	46,37B	31,44	23,93	18,57

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