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Tata Elss Tax Saver Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVPJ)

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14/02 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 46,41B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01I94

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tata India Tax Savings Fund Direct Plan - Dividend (0P0000XVPJ). Les informations sur le portefeuille de Tata India Tax Savings Fund Direct Plan - Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	5,070	5,070	0,000
Actions	94,930	94,930	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,060	20,260
Cours/Valeur comptable	2,825	2,897
Cours/Ventes	2,432	2,410
Cours/Flux de trésorerie	16,001	17,406
Rendement de dividende	1,182	1,375
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,037	21,520

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	30,720	30,538
Conso / Cycliques	16,900	12,805
Industrielles	16,130	11,627
Technologie	8,180	10,022
Matériaux de base	7,140	7,587
Energie	4,990	5,567
Services de Communication	3,650	3,923
Immobilier	3,450	1,621
Santé	3,420	7,628
Services publics	3,370	4,109
Consommation Défensive	2,060	5,751

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 59

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	6,59	1.717,35	+1,33%
ICICI Bank	INE090A01021	5,87	1.251,15	-0,71%
Infosys	INE009A01021	4,70	1.842,30	-0,76%
State Bank	INE062A01020	3,73	727,70	+0,77%
Reliance Ind	INE002A01018	3,54	1.224,90	+0,63%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,22	1.675,55	-2,42%
Axis Bank	INE238A01034	2,98	992,95	-0,46%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,74	3.221,85	-0,49%
NTPC	INE733E01010	2,48	302,35	+0,67%
Pricol	INE726V01018	2,38	425,00	-6,16%

Autres Fonds Principaux par Tata Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Tata Liquid Fund Regular Growth	247,51B	0,61	6,72	6,03
Tata Liquid Reg Daily DRIP	247,51B	0,17	6,47	5,01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	247,51B	0,63	6,99	6,20
Tata Liquid Dir Daily DRIP	247,51B	0,17	6,70	5,15
Tata Money Market Reg Daily DRIP	231,73B	0,57	6,08	5,04

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