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Tata Money Market Fund Direct Plan Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVP6)

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13/03 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 271,84B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K011C6

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tata Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Reinve (0P0000XVP6). Les informations sur le portefeuille de Tata Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Reinve incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	87,410	87,750	0,340
Oblig.	12,360	12,360	0,000
Autre	0,230	0,230	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	42,586	36,771
Liquidités	41,119	37,247
Gouvernement	16,061	13,690

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 103

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
182 DTB 01052025	IN002024Y290	2,76	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	2,58	-	-
182 DTB 19062025	IN002024Y365	2,45	-	-
06.03 RJ Sdl 2025	IN2920190435	2,21	-	-
182 DTB 12062025	IN002024Y357	2,03	-	-
08.30 RJ Sdl 2026	IN2920150223	1,84	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16918	1,61	-	-
364 DTB 29012026	IN002024Z420	0,65	-	-
364 DTB 12022026	IN002024Z446	0,65	-	-
182 DTB 10042025	IN002024Y266	0,43	-	-

Autres Fonds Principaux par Tata Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Tata Liquid Fund Regular Growth	271,84B	1,16	6,80	6,02
Tata Liquid Reg Daily DRIP	271,84B	0,61	6,63	5,01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	271,84B	1,20	7,08	6,19
Tata Money Market Reg Daily DRIP	234,91B	1,10	6,26	5,05
Tata Money Market Regular Growth	234,91B	1,13	6,54	6,29

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S&P 500	5.638,94	+117,42	+2,13%
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