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Tisco Thai Equity Fund (TCMEQF)

Thaïlande

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28/06 - Fermé. Devise en THB ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 65,65M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH8242017706

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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TCMEQF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TCM Equity Fund (TCMEQF). Les informations sur le portefeuille de TCM Equity Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,980	0,980
Actions	98,510	98,510
Autre	0,510	0,510

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,087	15,133
Cours/Valeur comptable	1,845	1,531
Cours/Ventes	0,996	0,988
Cours/Flux de trésorerie	8,202	7,335
Rendement de dividende	2,356	3,885
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,812	10,850

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	19,270	11,161
Industrielles	13,380	15,862
Conso / Cycliques	12,750	10,755
Energie	11,550	13,214
Santé	10,860	7,227
Services de Communication	8,970	8,713
Services Financiers	7,390	16,763
Services publics	6,510	7,106
Immobilier	5,500	7,303
Technologie	2,570	1,964
Matériaux de base	1,240	2,836

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 46

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SISB	TH8859010002	6,33	36,50	-1,35%
Advanced Info	TH0268010Z03	6,24	209,00	-0,95%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,98	55,00	-1,35%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	5,90	247,00	-1,59%
Gulf Energy	TH8319010Z06	5,39	40,50	-0,61%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,67	57,75	-0,86%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	4,53	83,25	-0,60%
Minor Intl	TH0128B10Z09	4,24	30,00	0,00%
PTT PCL	TH0646010Z00	3,79	32,50	0,00%
Bangkok Bank	TH0001010006	3,60	130,50	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TISCO Global Stars Plus	1,85B	11,14	1,19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	941,33M	-5,43	-3,31	0,67
TISCO Fixed Income Select	754,86M	0,71	0,81	-
TISCO US Equity	816,29M	9,88	6,02	9,62
TISCO China HShares Equity	901,2M	9,85	-16,75	-4,42

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France 40 Futures	7.524,8	-19,7	-0,26%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
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Argent	29,435	+0,179	+0,61%
Gaz naturel	2,601	-0,084	-3,13%

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