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Ct European Bond Fund Institutional Gross Accumulation Gbp (0P0000TQ8H)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 3,05M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B3T70242

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000TQ8H Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Threadneedle European Bond Fund Institutional Gros (0P0000TQ8H). Les informations sur le portefeuille de Threadneedle European Bond Fund Institutional Gros incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,80	4,45	1,65
Oblig.	97,20	97,83	0,63

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	69,32	54,34
Corporate	27,41	28,38
Liquidités	2,80	6,04
Titrisé	1,10	2,49

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 234

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Austria 3.45 20-Oct-2030	AT0000A38239	9,70	104,000	0,00%
European Union 0 04-Jul-2029	EU000A3KRJQ6	5,80	86,860	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	5,16	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4,12	100,520	+0,01%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	3,96	93,640	+0,14%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3,85	85,26	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	3,17	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	2,44	91,16	-0,08%
Slovenia 1.188 14-Mar-2029	SI0002103842	2,33	93,000	0,00%
Belgium Tf 3% Gn34 Eur	BE0000333428	2,08	100,75	+0,03%

Principaux Fonds Obligataires par Threadneedle Investment Services Ltd

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	GB00B465TP48		66,32M	-9,58	-3,34	2,26
	European Bond Fund Z Income EUR		105,03M	-2,35	-5,76	0,91

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S&P 500 VIX Futures	12,90	+0,02	+0,16%
DAX	18.783,46	-91,89	-0,49%
S&P 500	5.308,15	+61,47	+1,17%
Dow Jones	39.908,00	+349,89	+0,88%

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