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Telemaco Bilanciato (0P0000K215)

Milan

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30/09 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 367,33M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Telemaco

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Telemaco Bilanciato (0P0000K215). Les informations sur le portefeuille de Telemaco Bilanciato incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,210	0,240	0,030
Actions	31,940	31,940	0,000
Oblig.	36,590	36,590	0,000
Autre	31,260	31,260	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,396	16,724
Cours/Valeur comptable	1,671	2,539
Cours/Ventes	0,780	1,848
Cours/Flux de trésorerie	4,558	10,726
Rendement de dividende	3,654	2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,644	11,301

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,690	15,393
Santé	13,500	12,866
Energie	12,330	4,050
Consommation Défensive	11,960	7,526
Technologie	9,570	20,589
Industrielles	7,610	11,808
Matériaux de base	6,840	5,118
Conso / Cycliques	6,460	10,686
Services de Communication	6,030	6,783
Services publics	5,470	3,534
Immobilier	0,540	3,929

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SSgA EMU Government Bond Index Fund I C	FR0000027153	12,79	-	-
Groupama Europe Stock M	FR0010627828	12,25	-	-
SSgA US Index Equity Fund I Hedged EUR	FR0010489609	12,19	-	-
SSgA Euro Short Term Bond Fund Acc	FR0000027187	5,91	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.75%	DE0001135234	1,76	-	-
Italy(Rep Of) 2.5%	IT0004508971	1,37	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.75%	DE0001135317	1,20	-	-
Germany (Federal Republic Of) 5%	DE0001135200	1,00	-	-
France (Republic Of) 4.25%	FR0010466938	0,92	-	-
Italy(Rep Of) 3.75%	IT0004112816	0,87	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Telemaco

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Telemaco Prudente		1,04B	5,22	1,05	2,47
	Telemaco Garantito		72,28M	3,27	-0,05	0,94

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