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Templeton Global Total Return Fund N(acc)eur (0P00006B7F)

Luxembourg

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04/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 38,86M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Franklin Templeton Investment Funds

ISIN: LU0260870745

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Templeton Global Total Return Fund N(acc)EUR (0P00006B7F). Les informations sur le portefeuille de Templeton Global Total Return Fund N(acc)EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	16,360	133,300	116,940
Oblig.	83,650	83,650	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	117,663	68,757
Gouvernement	83,647	59,546
Liquidités	-101,410	41,794

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 231

Nombre de positions vendeuses: 38

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal Home Loan Banks	-	13,60	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	5,64	-	-
Korea (Republic Of) 3.25%	KR103501GE31	5,61	-	-
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032	HU0000405550	4,12	88,580	0,00%
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	3,73	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3,50	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3,36	978,29	0,00%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2,83	-	-
Egypt (Arab Republic of)	EGT9980I3P18	2,27	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2,17	953,850	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
T Global Bond Fund A acc EUR	236,13M	-0,49	0,43	0,29
T Global Bond Fund A Mdis EUR	135,95M	-0,50	0,45	0,29
Templeton GlblBond Fund NAccEUR	38,07M	-1,03	-0,27	-0,41
T Global Bond Fund I acc EUR	22,67M	-0,10	0,99	0,84
T Global Bond Fund I Mdis EUR	7,41K	-0,14	1,26	0,90

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US 500	5.781,4	+68,7	+1,20%
S&P 500 VIX Futures	18,38	-1,13	-5,78%
DAX	19.253,44	+105,59	+0,55%
S&P 500	5.781,3	+68,6	+1,20%
Dow Jones	42.200,47	+405,87	+0,97%

Aurora Cannabis	8,460	+0,120	+1,44%
Meta Platforms	572,43	+11,75	+2,10%
Amazon.com	199,44	+3,66	+1,87%
Apple	223,34	+1,33	+0,60%
Tesla	251,32	+8,48	+3,49%
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TotalEnergies SE	58,29	+0,21	+0,36%

EUR/USD	1,0925	+0,0048	+0,44%
EUR/CHF	0,9431	+0,0030	+0,32%
GBP/USD	1,3026	+0,0069	+0,53%
EUR/GBP	0,8387	-0,0009	-0,11%
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Gasoil Londres	691,50	+4,50	+0,66%
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