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Eastspring Mixed Rmf (T-NMIXRMF)

Thaïlande

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27/11 - En Différé. Devise en THB

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,44B

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH2650010006

Catégorie d'actif: Action

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T-NMIXRMF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Thanachart Mixed Retirement Mutual Fund (T-NMIXRMF). Les informations sur le portefeuille de Thanachart Mixed Retirement Mutual Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,470	7,470	0,000
Actions	95,210	95,210	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,924	15,468
Cours/Valeur comptable	1,440	1,740
Cours/Ventes	0,910	1,123
Cours/Flux de trésorerie	5,866	7,560
Rendement de dividende	4,491	4,056
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,862	9,179

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	18,720	14,080
Services Financiers	16,150	14,914
Consommation Défensive	15,750	17,355
Conso / Cycliques	11,430	10,769
Energie	10,090	9,933
Santé	8,290	9,534
Services de Communication	6,880	8,166
Immobilier	6,690	6,137
Services publics	3,680	5,757
Technologie	1,180	5,601
Matériaux de base	1,140	2,786

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 89

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CP All PCL	TH0737010Y08	4,96	61,50	-0,40%
Advanced Info	TH0268010Z03	4,44	282,00	+0,36%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	4,27	151,00	0,00%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	3,81	61,25	-0,41%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3,57	127,00	+0,40%
Bangkok Airways	TH4403010002	3,20	24,10	+1,26%
TMBThanachart Bank PCL	TH0068010Z07	3,01	-	-
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	2,84	25,50	-0,97%
WHA Corp	TH3871010Z01	2,84	5,60	0,00%
PTT PCL	TH0646010Z00	2,74	32,50	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Thanachart Income Plus	22,68B	1,80	1,37	1,44
Thanachart General Fixed Income Ret	6,17B	-1,14	0,28	1,52
Thanachart Government Bonds Retir	2,85B	1,94	0,98	1,11
Thanachart Charoen SabDividend	1,92B	8,98	-0,05	0,16
Thanachart Low Beta Retirement Mutu	1,73B	2,99	-2,64	-0,02

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