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Eastspring Mixed Rmf (T-NMIXRMF)

Thaïlande

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07:00:00 - Fermé. Devise en THB ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,37B

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH2650010006

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

T-NMIXRMF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Thanachart Mixed Retirement Mutual Fund (T-NMIXRMF). Les informations sur le portefeuille de Thanachart Mixed Retirement Mutual Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,510	1,510
Actions	97,280	97,280
Autre	1,220	1,220

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,007	15,765
Cours/Valeur comptable	1,643	1,736
Cours/Ventes	0,927	1,160
Cours/Flux de trésorerie	7,222	8,140
Rendement de dividende	3,643	3,637
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,095	10,291

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	17,020	14,641
Conso / Cycliques	15,810	11,663
Services Financiers	13,370	16,162
Industrielles	13,190	14,229
Energie	10,290	9,930
Immobilier	8,180	7,425
Santé	7,320	9,420
Services de Communication	6,310	7,682
Services publics	4,920	5,448
Matériaux de base	2,090	3,028
Technologie	1,490	5,337

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 95

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CP All PCL	TH0737010Y08	4,94	56,75	-0,44%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,09	57,75	-0,86%
Central Pattana	TH0481B10Z00	3,46	57,25	+0,44%
Advanced Info	TH0268010Z03	3,27	224,00	-1,75%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3,18	145,00	+0,35%
Gulf Energy	TH8319010Z06	3,03	45,25	-0,55%
TMBThanachart Bank PCL	TH0068010Z07	3,03	-	-
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	2,87	26,75	0,00%
PTT PCL	TH0646010Z00	2,83	32,00	-0,78%
WHA Corp	TH3871010Z01	2,64	5,05	-0,98%

Principaux Fonds d’Actions par Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Thanachart Income Plus	18,92B	1,20	1,18	1,44
Thanachart General Fixed Income Ret	6,15B	1,46	1,14	1,92
Thanachart Government Bonds Retir	2,76B	1,07	0,58	1,12
Thanachart Charoen SabDividend	1,75B	-4,90	-3,55	-0,48
Thanachart Low Beta Retirement Mutu	1,69B	-6,28	-5,17	-0,24

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S&P 500	5.570,93	+6,52	+0,12%
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