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Eastspring Multi Asset Portfolio Fund (T-MAP)

Thaïlande

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20/06 - Fermé. Devise en THB ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 28,93M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH2485010007

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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T-MAP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Thanachart Multi Asset Portfolio (T-MAP). Les informations sur le portefeuille de Thanachart Multi Asset Portfolio incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,220	35,840	28,620
Actions	58,530	68,480	9,950
Oblig.	32,890	53,620	20,730
Convertibles	0,420	0,420	0,000
Privilégiées	0,770	0,770	0,000
Autre	0,160	1,550	1,390

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,977	16,149
Cours/Valeur comptable	2,673	2,546
Cours/Ventes	1,776	1,894
Cours/Flux de trésorerie	10,600	10,947
Rendement de dividende	2,169	2,477
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,613	10,890

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,220	26,046
Services Financiers	15,040	19,948
Santé	12,240	10,958
Conso / Cycliques	11,280	12,627
Industrielles	11,070	8,250
Energie	6,300	3,792
Services de Communication	6,210	7,180
Consommation Défensive	5,020	5,149
Matériaux de base	3,310	3,552
Services publics	3,160	3,248
Immobilier	2,150	3,435

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 4

Nombre de positions vendeuses: 3

	Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2	LU0329592538	75,80	87,930	+0,05%
	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A a	LU0762807625	22,09	224,910	+0,28%

Principaux Fonds d’Actions par Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Thanachart Income Plus	17,72B	1,00	1,15	1,44
Thanachart General Fixed Income Ret	6,34B	1,12	1,13	1,90
Thanachart Government Bonds Retir	2,73B	0,73	0,53	1,09
Thanachart Low Beta Retirement Mutu	1,7B	-2,66	-3,81	0,62
Thanachart Charoen SabDividend	1,72B	-2,87	-2,99	0,05

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S&P 500 VIX Futures	14,38	-0,39	-2,63%
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S&P 500	5.469,63	-3,54	-0,06%
Dow Jones	39.174,15	+39,39	+0,10%

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