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Eastspring Multi Asset Portfolio Fund (T-MAP)

Thaïlande

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26/11 - Fermé. Devise en THB

Rating de Morningstar:
Actif total: 29,53M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH2485010007

Catégorie d'actif: Action

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T-MAP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Thanachart Multi Asset Portfolio (T-MAP). Les informations sur le portefeuille de Thanachart Multi Asset Portfolio incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,740	37,830	27,090
Actions	56,410	65,920	9,510
Oblig.	31,300	61,330	30,030
Convertibles	0,250	0,250	0,000
Privilégiées	0,700	0,700	0,000
Autre	0,590	1,510	0,920

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,932	17,371
Cours/Valeur comptable	2,674	2,668
Cours/Ventes	1,859	2,081
Cours/Flux de trésorerie	11,020	11,460
Rendement de dividende	2,221	2,399
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,909

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,960	27,410
Services Financiers	14,520	17,199
Santé	12,520	10,813
Conso / Cycliques	11,380	11,833
Industrielles	9,390	7,561
Services de Communication	6,350	7,860
Energie	6,120	4,141
Consommation Défensive	4,440	4,888
Matériaux de base	3,830	3,472
Services publics	3,710	3,175
Immobilier	1,800	2,851

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 4

Nombre de positions vendeuses: 3

	Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2	LU0329592538	79,90	91,850	+0,15%
	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A a	LU0762807625	19,08	235,730	+0,08%

Principaux Fonds d’Actions par Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Thanachart Income Plus	22,68B	1,80	1,37	1,44
Thanachart General Fixed Income Ret	6,17B	-1,14	0,28	1,52
Thanachart Government Bonds Retir	2,85B	1,94	0,98	1,11
Thanachart Charoen SabDividend	1,92B	8,98	-0,05	0,16
Thanachart Low Beta Retirement Mutu	1,73B	2,99	-2,64	-0,02

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France 40 Futures	7.202,0	+41,8	+0,58%
US 500	6.012,4	+13,7	+0,23%
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Argent	30,628	+0,072	+0,24%
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